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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 030.00 | 26 620.00 | 3 410.00 | 30 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 335.00 | 26 620.00 | 117 715.00 | 144 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 273.00 | 214 105.00 | 1 278 168.00 | 1 492 273.00 |
BZ Autres créances | 1 344 162.00 | | 1 344 162.00 | 1 344 162.00 |
CF Disponibilités | 310 484.00 | | 310 484.00 | 310 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 919.00 | 214 105.00 | 2 932 814.00 | 3 146 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 254.00 | 240 725.00 | 3 050 529.00 | 3 291 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 620 345.00 | 561 429.00 | | 620 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 438.00 | 58 916.00 | | 24 438.00 |
DL TOTAL (I) | 743 783.00 | 719 345.00 | | 743 783.00 |
DP Provisions pour risques | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 287.00 | 264 287.00 | | 264 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 083.00 | 1 135.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 010.00 | 471 293.00 | | 475 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 289 729.00 | 1 640 961.00 | | 1 289 729.00 |
EA Autres dettes | 246 451.00 | 220 880.00 | | 246 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 560.00 | 2 598 557.00 | | 2 276 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 529.00 | 3 348 088.00 | | 3 050 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 814 191.00 | | 6 814 191.00 | 6 814 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 814 191.00 | | 6 814 191.00 | 6 814 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 979 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 495 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 441.00 | |
GE Autres charges | | | 249 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 937 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 877.00 | 3 602.00 | | 13 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 877.00 | 3 602.00 | | 13 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 877.00 | 2 062.00 | | -13 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -624.00 | -840.00 | | -624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 982 796.00 | 6 493 034.00 | | 6 982 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 958 358.00 | 6 434 118.00 | | 6 958 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 438.00 | 58 916.00 | | 24 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 100.00 | | 1 849.00 | 149 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 613.00 | 144 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 613.00 | 30 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 795.00 | | 1 849.00 | 34 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 243.00 | 1 141.00 | 4 764.00 | 30 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 243.00 | 1 141.00 | 4 764.00 | 30 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
6T Sur comptes clients | 282 922.00 | 39 441.00 | 108 259.00 | 282 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 922.00 | 39 441.00 | 108 259.00 | 282 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 109.00 | 39 441.00 | 108 259.00 | 313 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 010.00 | 475 010.00 | | 475 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 826.00 | 444 826.00 | | 444 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 189.00 | 413 189.00 | | 413 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 451.00 | 246 451.00 | | 246 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 187.00 | | | 1 234 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 086.00 | | | 258 086.00 |
VB T. V. A. | 134 564.00 | | | 134 564.00 |
VC Groupe et associés | 664 000.00 | | | 664 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 287.00 | 264 287.00 | | 264 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 262 857.00 | | | 262 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 083.00 | 125 083.00 | | 125 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 297.00 | | | 279 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 039.00 | 2 596 773.00 | 245 266.00 | 2 842 039.00 |
VW T.V.A. | 306 631.00 | 306 631.00 | | 306 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 477.00 | 2 275 477.00 | | 2 275 477.00 |