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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 710.00 | 16 581.00 | 1 128.00 | 17 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 015.00 | 16 581.00 | 115 433.00 | 132 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284 095.00 | 133 888.00 | 2 150 207.00 | 2 284 095.00 |
BZ Autres créances | 1 309 830.00 | | 1 309 830.00 | 1 309 830.00 |
CF Disponibilités | 376 041.00 | | 376 041.00 | 376 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 969 967.00 | 133 888.00 | 3 836 078.00 | 3 969 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 982.00 | 150 470.00 | 3 951 512.00 | 4 101 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 371 053.00 | 325 437.00 | | 371 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 344.00 | 45 615.00 | | 39 344.00 |
DL TOTAL (I) | 509 398.00 | 470 053.00 | | 509 398.00 |
DP Provisions pour risques | 36 880.00 | 30 186.00 | | 36 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 880.00 | 30 186.00 | | 36 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 392.00 | 227 677.00 | | 477 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 425.00 | | | 138 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266.00 | 275.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 326.00 | 483 751.00 | | 282 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 028 442.00 | 1 556 282.00 | | 2 028 442.00 |
EA Autres dettes | 478 379.00 | 294 669.00 | | 478 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 232.00 | 2 562 656.00 | | 3 405 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 512.00 | 3 062 896.00 | | 3 951 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 425.00 | | | 138 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 257 903.00 | | 9 257 903.00 | 9 257 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 257 903.00 | | 9 257 903.00 | 9 257 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 383 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 299 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 475 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 694.00 | |
GE Autres charges | | | 284 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 336 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 363.00 | 19 125.00 | | 3 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 363.00 | 19 125.00 | | 3 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 536.00 | 26 307.00 | | 8 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 536.00 | 26 496.00 | | 8 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 173.00 | -7 371.00 | | -5 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 386 378.00 | 6 856 202.00 | | 9 386 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 347 033.00 | 6 810 586.00 | | 9 347 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 344.00 | 45 615.00 | | 39 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 015.00 | | | 132 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 440.00 | 1 141.00 | | 15 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 440.00 | 1 141.00 | | 15 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 186.00 | 6 694.00 | | 30 186.00 |
6T Sur comptes clients | 134 496.00 | 3 058.00 | 3 666.00 | 134 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 496.00 | 3 058.00 | 3 666.00 | 134 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 683.00 | 9 752.00 | 3 666.00 | 164 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 752.00 | 3 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 326.00 | 282 326.00 | | 282 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724 063.00 | 724 063.00 | | 724 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 007.00 | 590 007.00 | | 590 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 379.00 | 478 379.00 | | 478 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 282.00 | 2 112 282.00 | | 2 112 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 813.00 | 171 813.00 | | 171 813.00 |
VB T. V. A. | 140 003.00 | 140 003.00 | | 140 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 392.00 | 477 392.00 | | 477 392.00 |
VI Groupe et associés | 138 425.00 | 138 425.00 | | 138 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VP Divers | 372 791.00 | 372 791.00 | | 372 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 388.00 | 156 388.00 | | 156 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 932.00 | 291 414.00 | 502 518.00 | 793 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 599 531.00 | 3 097 012.00 | 502 518.00 | 3 599 531.00 |
VW T.V.A. | 555 037.00 | 555 037.00 | | 555 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 020.00 | 3 402 020.00 | | 3 402 020.00 |