| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 455.00 | 17 710.00 | 108 745.00 | 126 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 446 357.00 | 143 152.00 | 3 303 205.00 | 3 446 357.00 |
BZ Autres créances | 1 223 242.00 | | 1 223 242.00 | 1 223 242.00 |
CF Disponibilités | 593 350.00 | | 593 350.00 | 593 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262 950.00 | 143 152.00 | 5 119 798.00 | 5 262 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 405.00 | 160 862.00 | 5 228 543.00 | 5 389 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 401 000.00 | 371 054.00 | | 401 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 581.00 | 39 345.00 | | 228 581.00 |
DL TOTAL (I) | 728 581.00 | 509 399.00 | | 728 581.00 |
DP Provisions pour risques | 215 289.00 | 36 881.00 | | 215 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 289.00 | 36 881.00 | | 215 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 714.00 | 477 392.00 | | 249 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 480.00 | 138 426.00 | | 65 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347.00 | 267.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 954.00 | 282 326.00 | | 886 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 442 692.00 | 2 028 442.00 | | 2 442 692.00 |
EA Autres dettes | 639 485.00 | 478 379.00 | | 639 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 284 673.00 | 3 405 233.00 | | 4 284 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 543.00 | 3 951 512.00 | | 5 228 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 230 208.00 | | 11 230 208.00 | 11 230 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 230 208.00 | | 11 230 208.00 | 11 230 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 382 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 119 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 749 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 502.00 | |
GE Autres charges | | | 450 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 158 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 447.00 | 3 363.00 | | 20 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 447.00 | 3 363.00 | | 20 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 900.00 | 8 537.00 | | 15 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 900.00 | 8 537.00 | | 15 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 547.00 | -5 174.00 | | 4 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | -1 140.00 | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 402 908.00 | 9 386 378.00 | | 11 402 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 174 327.00 | 9 347 034.00 | | 11 174 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 581.00 | 39 345.00 | | 228 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 015.00 | | | 132 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 560.00 | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 560.00 | 126 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 582.00 | 1 128.00 | | 16 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 582.00 | 1 128.00 | | 16 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 881.00 | 199 502.00 | 21 094.00 | 36 881.00 |
6T Sur comptes clients | 133 889.00 | 10 081.00 | 817.00 | 133 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 889.00 | 10 081.00 | 817.00 | 133 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 770.00 | 209 582.00 | 21 911.00 | 170 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 582.00 | 21 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 954.00 | 886 954.00 | | 886 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 960 729.00 | 960 729.00 | | 960 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 147.00 | 656 147.00 | | 656 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 485.00 | 639 485.00 | | 639 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 3 274 575.00 | 3 274 575.00 | | 3 274 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 783.00 | 171 783.00 | | 171 783.00 |
VB T. V. A. | 291 904.00 | 291 904.00 | | 291 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 714.00 | 249 714.00 | | 249 714.00 |
VI Groupe et associés | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 752.00 | 92 752.00 | | 92 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927 062.00 | 262 857.00 | 664 205.00 | 927 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 669 645.00 | 4 005 440.00 | 664 205.00 | 4 669 645.00 |
VW T.V.A. | 733 064.00 | 733 064.00 | | 733 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 284 326.00 | 4 284 326.00 | | 4 284 326.00 |