| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 710.00 | 15 440.00 | 2 269.00 | 17 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 015.00 | 15 440.00 | 116 574.00 | 132 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 235.00 | 134 496.00 | 1 621 739.00 | 1 756 235.00 |
BZ Autres créances | 953 566.00 | | 953 566.00 | 953 566.00 |
CF Disponibilités | 371 016.00 | | 371 016.00 | 371 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 819.00 | 134 496.00 | 2 946 322.00 | 3 080 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 834.00 | 149 937.00 | 3 062 896.00 | 3 212 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 437.00 | | | 325 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
DL TOTAL (I) | 470 053.00 | | | 470 053.00 |
DP Provisions pour risques | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 677.00 | | | 227 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 751.00 | | | 483 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 282.00 | | | 1 556 282.00 |
EA Autres dettes | 294 669.00 | | | 294 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 562 656.00 | | | 2 562 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 896.00 | | | 3 062 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 562 381.00 | | | 2 562 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 677.00 | | | 227 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 626 367.00 | | 6 626 367.00 | 6 626 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 626 367.00 | | 6 626 367.00 | 6 626 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 835 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 534 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 030.00 | |
GE Autres charges | | | 285 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 783 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 371.00 | | | -7 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 856 202.00 | | | 6 856 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 810 586.00 | | | 6 810 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 335.00 | | | 144 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 320.00 | 132 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 320.00 | 17 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 620.00 | 1 140.00 | 12 320.00 | 26 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 620.00 | 1 140.00 | 12 320.00 | 26 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
6T Sur comptes clients | 214 105.00 | 2 030.00 | 81 638.00 | 214 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 105.00 | 2 030.00 | 81 638.00 | 214 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 292.00 | 2 030.00 | 81 638.00 | 244 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 030.00 | 81 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 751.00 | 483 751.00 | | 483 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 257.00 | 543 257.00 | | 543 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 633.00 | 463 633.00 | | 463 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 669.00 | 294 669.00 | | 294 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 595 789.00 | 1 595 789.00 | | 1 595 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 446.00 | 160 446.00 | | 160 446.00 |
VB T. V. A. | 147 232.00 | 147 232.00 | | 147 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 677.00 | 227 677.00 | | 227 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VP Divers | 291 414.00 | | 291 414.00 | 291 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 288.00 | 124 288.00 | | 124 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 675.00 | 247 818.00 | 262 857.00 | 510 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 407.00 | 2 155 531.00 | 659 876.00 | 2 716 407.00 |
VW T.V.A. | 425 102.00 | 425 102.00 | | 425 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 381.00 | 2 562 381.00 | | 2 562 381.00 |