| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 455.00 | 17 710.00 | 108 745.00 | 126 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606 802.00 | 224 879.00 | 2 381 923.00 | 2 606 802.00 |
BZ Autres créances | 1 192 886.00 | | 1 192 886.00 | 1 192 886.00 |
CF Disponibilités | 530 132.00 | | 530 132.00 | 530 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 329 821.00 | 224 879.00 | 4 104 942.00 | 4 329 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 276.00 | 242 589.00 | 4 213 687.00 | 4 456 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 079.00 | 401 581.00 | | 191 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 521.00 | 853 898.00 | | 45 521.00 |
DL TOTAL (I) | 345 600.00 | 1 354 479.00 | | 345 600.00 |
DP Provisions pour risques | 66 500.00 | 133 001.00 | | 66 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 500.00 | 133 001.00 | | 66 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 306 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 515.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 272.00 | 716 112.00 | | 904 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 124 543.00 | 2 369 037.00 | | 2 124 543.00 |
EA Autres dettes | 772 093.00 | 756 722.00 | | 772 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 801 586.00 | 4 149 349.00 | | 3 801 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 687.00 | 5 636 829.00 | | 4 213 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 189 562.00 | | 9 189 562.00 | 9 189 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 189 562.00 | | 9 189 562.00 | 9 189 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 380 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 779 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 771.00 | |
GE Autres charges | | | 379 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 339 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 367 564.00 | | | 367 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 603.00 | 50 586.00 | | 4 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 603.00 | 50 586.00 | | 4 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 358.00 | 72.00 | | 3 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 358.00 | 72.00 | | 3 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 244.00 | 50 514.00 | | 1 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 388 285.00 | 10 546 571.00 | | 9 388 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 342 764.00 | 9 692 672.00 | | 9 342 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 521.00 | 853 898.00 | | 45 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 455.00 | | | 126 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 001.00 | | 66 500.00 | 133 001.00 |
6T Sur comptes clients | 164 740.00 | 97 771.00 | 37 633.00 | 164 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 740.00 | 97 771.00 | 37 633.00 | 164 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 741.00 | 97 771.00 | 104 134.00 | 297 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 771.00 | 104 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 272.00 | 904 272.00 | | 904 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903 009.00 | 903 009.00 | | 903 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 786.00 | 545 786.00 | | 545 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 093.00 | 772 093.00 | | 772 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 2 451 862.00 | 2 451 862.00 | | 2 451 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 939.00 | | 154 939.00 | 154 939.00 |
VB T. V. A. | 248 719.00 | 248 719.00 | | 248 719.00 |
VC Groupe et associés | 905 888.00 | 905 888.00 | | 905 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 799 734.00 | 3 644 750.00 | 154 984.00 | 3 799 734.00 |
VW T.V.A. | 639 500.00 | 639 500.00 | | 639 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 909.00 | 3 800 909.00 | | 3 800 909.00 |