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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 455.00 | 17 710.00 | 108 745.00 | 126 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 764 183.00 | 164 740.00 | 2 599 443.00 | 2 764 183.00 |
BZ Autres créances | 2 161 708.00 | | 2 161 708.00 | 2 161 708.00 |
CF Disponibilités | 766 933.00 | | 766 933.00 | 766 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 692 825.00 | 164 740.00 | 5 528 084.00 | 5 692 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 819 280.00 | 182 450.00 | 5 636 829.00 | 5 819 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 401 581.00 | 401 000.00 | | 401 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 898.00 | 228 581.00 | | 853 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 479.00 | 728 581.00 | | 1 354 479.00 |
DP Provisions pour risques | 133 001.00 | 215 289.00 | | 133 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 001.00 | 215 289.00 | | 133 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 283.00 | 249 714.00 | | 306 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 65 480.00 | | 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 677.00 | 347.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 112.00 | 886 954.00 | | 716 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 369 037.00 | 2 442 692.00 | | 2 369 037.00 |
EA Autres dettes | 756 722.00 | 639 485.00 | | 756 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 149 349.00 | 4 284 673.00 | | 4 149 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 636 829.00 | 5 228 543.00 | | 5 636 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 267 543.00 | | 10 267 543.00 | 10 267 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 267 543.00 | | 10 267 543.00 | 10 267 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 494 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 927 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 381 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 687 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375 712.00 | | | 375 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 586.00 | 20 447.00 | | 50 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 586.00 | 20 447.00 | | 50 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 15 900.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 15 900.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 514.00 | 4 547.00 | | 50 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 546 571.00 | 11 402 907.00 | | 10 546 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 692 672.00 | 11 174 326.00 | | 9 692 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 898.00 | 228 581.00 | | 853 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 455.00 | | | 126 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 288.00 | | 82 287.00 | 215 288.00 |
6T Sur comptes clients | 143 152.00 | 26 434.00 | 4 846.00 | 143 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 152.00 | 26 434.00 | 4 846.00 | 143 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 440.00 | 26 434.00 | 87 133.00 | 358 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 434.00 | 87 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 112.00 | 716 112.00 | | 716 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873 441.00 | 873 441.00 | | 873 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 096.00 | 873 096.00 | | 873 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 722.00 | 756 722.00 | | 756 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 2 597 507.00 | 2 597 507.00 | | 2 597 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 676.00 | 166 676.00 | | 166 676.00 |
VB T. V. A. | 192 393.00 | 192 393.00 | | 192 393.00 |
VC Groupe et associés | 1 653 841.00 | 1 653 841.00 | | 1 653 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 283.00 | 306 283.00 | | 306 283.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VP Divers | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 597.00 | 302 597.00 | | 302 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 925 937.00 | 4 925 937.00 | | 4 925 937.00 |
VW T.V.A. | 588 761.00 | 588 761.00 | | 588 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 148 672.00 | 4 148 672.00 | | 4 148 672.00 |