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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 735.00 | 13 935.00 | 6 800.00 | 20 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 511.00 | 14 435.00 | 35 076.00 | 49 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 181.00 | 3 839.00 | 1 054 342.00 | 1 058 181.00 |
BZ Autres créances | 853 060.00 | | 853 060.00 | 853 060.00 |
CF Disponibilités | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 982.00 | 3 839.00 | 1 942 144.00 | 1 945 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 493.00 | 18 273.00 | 1 977 220.00 | 1 995 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 102 670.00 | | | 102 670.00 |
DH Report à nouveau | | -79 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 823.00 | 182 161.00 | | -58 823.00 |
DL TOTAL (I) | 164 847.00 | 223 670.00 | | 164 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 306.00 | 55 553.00 | | 108 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 306.00 | 55 553.00 | | 108 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 581.00 | 96 376.00 | | 325 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 574.00 | 410 177.00 | | 285 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 526.00 | 349 920.00 | | 95 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 440.00 | 1 440 544.00 | | 943 440.00 |
EA Autres dettes | 53 947.00 | 31 294.00 | | 53 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 067.00 | 2 328 312.00 | | 1 704 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 220.00 | 2 607 534.00 | | 1 977 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 067.00 | 2 328 312.00 | | 1 704 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 533 284.00 | | 5 533 284.00 | 5 533 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 533 284.00 | | 5 533 284.00 | 5 533 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 557 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 823 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 759 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 881.00 | 2 978.00 | | 5 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 984.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 492.00 | 25 463.00 | | 49 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 373.00 | 41 425.00 | | 55 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 069.00 | 724.00 | | 29 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 245.00 | 50 747.00 | | 102 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 314.00 | 58 597.00 | | 131 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 941.00 | -17 172.00 | | -75 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 835.00 | -251 378.00 | | -225 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612 804.00 | 6 878 375.00 | | 5 612 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 671 626.00 | 6 696 214.00 | | 5 671 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 823.00 | 182 161.00 | | -58 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 009.00 | 12 562.00 | | 11 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 553.00 | 157 798.00 | 105 045.00 | 55 553.00 |
6T Sur comptes clients | 5 476.00 | | 1 637.00 | 5 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 476.00 | | 1 637.00 | 5 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 029.00 | 157 798.00 | 106 682.00 | 61 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 245.00 | 49 492.00 | |