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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 832.00 | 7 941.00 | 4 890.00 | 12 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 372.00 | 7 941.00 | 30 430.00 | 38 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 489.00 | 4 588.00 | 2 318 902.00 | 2 323 489.00 |
BZ Autres créances | 1 663 158.00 | | 1 663 158.00 | 1 663 158.00 |
CF Disponibilités | 108 185.00 | | 108 185.00 | 108 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 089.00 | 4 588.00 | 4 093 502.00 | 4 098 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 461.00 | 12 529.00 | 4 123 932.00 | 4 136 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 142 910.00 | 43 847.00 | | 142 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 582.00 | 99 063.00 | | -93 582.00 |
DL TOTAL (I) | 170 328.00 | 263 910.00 | | 170 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 367.00 | 8 445.00 | | 11 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 367.00 | 8 445.00 | | 11 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 715.00 | 526 549.00 | | 673 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 373.00 | 608 261.00 | | 789 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 239.00 | 124 589.00 | | 295 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992 095.00 | 1 477 543.00 | | 1 992 095.00 |
EA Autres dettes | 191 816.00 | 40 702.00 | | 191 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 942 237.00 | 2 777 644.00 | | 3 942 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 932.00 | 3 049 999.00 | | 4 123 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 942 237.00 | 2 777 644.00 | | 3 942 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 240 131.00 | | 8 240 131.00 | 8 240 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 240 131.00 | | 8 240 131.00 | 8 240 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 333 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 787 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 001 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 729 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 177.00 | 29 353.00 | | 93 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | 3 143.00 | | 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 875.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 553.00 | 107 039.00 | | 5 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 762.00 | 6 139.00 | | 4 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | 99.00 | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 922.00 | 2 160.00 | | 2 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 889.00 | 8 399.00 | | 7 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 336.00 | 98 640.00 | | -2 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 448.00 | -225 199.00 | | -311 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 339 229.00 | 5 738 062.00 | | 8 339 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 432 811.00 | 5 638 999.00 | | 8 432 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 582.00 | 99 063.00 | | -93 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 002.00 | 14 010.00 | | 10 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 445.00 | 2 922.00 | | 8 445.00 |
6T Sur comptes clients | 3 673.00 | 1 108.00 | 193.00 | 3 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 673.00 | 1 108.00 | 193.00 | 3 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 118.00 | 4 030.00 | 193.00 | 12 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 108.00 | 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 922.00 | | |