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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 304.00 | 15 921.00 | 6 383.00 | 22 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 152.00 | 16 421.00 | 31 731.00 | 48 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 557.00 | 3 673.00 | 1 848 884.00 | 1 852 557.00 |
BZ Autres créances | 1 098 917.00 | | 1 098 917.00 | 1 098 917.00 |
CF Disponibilités | 63 875.00 | | 63 875.00 | 63 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 942.00 | 3 673.00 | 3 018 269.00 | 3 021 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 094.00 | 20 094.00 | 3 049 999.00 | 3 070 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 43 847.00 | 102 670.00 | | 43 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 063.00 | -58 823.00 | | 99 063.00 |
DL TOTAL (I) | 263 910.00 | 164 847.00 | | 263 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 445.00 | 108 306.00 | | 8 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 445.00 | 108 306.00 | | 8 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 549.00 | 325 581.00 | | 526 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 261.00 | 285 574.00 | | 608 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 589.00 | 95 526.00 | | 124 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477 543.00 | 943 440.00 | | 1 477 543.00 |
EA Autres dettes | 40 702.00 | 53 947.00 | | 40 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 644.00 | 1 704 067.00 | | 2 777 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 999.00 | 1 977 220.00 | | 3 049 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 777 644.00 | 1 704 067.00 | | 2 777 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 601 478.00 | | 5 601 478.00 | 5 601 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 601 478.00 | | 5 601 478.00 | 5 601 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 631 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 863 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 850 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 353.00 | 22 364.00 | | 29 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 143.00 | 5 881.00 | | 3 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 021.00 | 49 492.00 | | 102 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 039.00 | 55 373.00 | | 107 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 139.00 | 29 069.00 | | 6 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 160.00 | 102 245.00 | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 399.00 | 131 314.00 | | 8 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 640.00 | -75 941.00 | | 98 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 199.00 | -225 835.00 | | -225 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 738 062.00 | 5 612 804.00 | | 5 738 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 638 999.00 | 5 671 626.00 | | 5 638 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 063.00 | -58 823.00 | | 99 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 010.00 | 11 009.00 | | 14 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 108 306.00 | 2 160.00 | 102 021.00 | 108 306.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 839.00 | | 166.00 | 3 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 145.00 | 2 160.00 | 102 187.00 | 112 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 160.00 | 102 021.00 | |