| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 538.00 | 6 010.00 | 6 529.00 | 12 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 438.00 | 6 010.00 | 38 429.00 | 44 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 075 319.00 | 4 686.00 | 3 070 634.00 | 3 075 319.00 |
BZ Autres créances | 2 254 389.00 | | 2 254 389.00 | 2 254 389.00 |
CF Disponibilités | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 335 081.00 | 4 686.00 | 5 330 395.00 | 5 335 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 379 520.00 | 10 695.00 | 5 368 824.00 | 5 379 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 49 328.00 | 142 910.00 | | 49 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 981.00 | -93 582.00 | | -91 981.00 |
DL TOTAL (I) | 78 347.00 | 170 328.00 | | 78 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 021.00 | 11 367.00 | | 13 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 021.00 | 11 367.00 | | 13 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 884.00 | 673 714.00 | | 13 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 712.00 | 789 373.00 | | 2 207 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 730.00 | 295 239.00 | | 398 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 414 120.00 | 1 992 095.00 | | 2 414 120.00 |
EA Autres dettes | 243 012.00 | 191 816.00 | | 243 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 277 457.00 | 3 942 237.00 | | 5 277 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 824.00 | 4 123 932.00 | | 5 368 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 277 457.00 | 3 942 237.00 | | 5 277 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 506 783.00 | | 9 506 783.00 | 9 506 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 506 783.00 | | 9 506 783.00 | 9 506 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 609 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 690 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 959 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 693 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | 553.00 | | 1 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | 5 553.00 | | 1 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 4 762.00 | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 721.00 | 2 922.00 | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | 7 889.00 | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 380.00 | -2 336.00 | | -1 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -311 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 611 428.00 | 8 339 229.00 | | 9 611 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 703 409.00 | 8 432 811.00 | | 9 703 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 981.00 | -93 582.00 | | -91 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 127.00 | 10 002.00 | | 16 127.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 367.00 | 1 721.00 | 67.00 | 11 367.00 |
6T Sur comptes clients | 4 588.00 | 98.00 | | 4 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 588.00 | 98.00 | | 4 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 955.00 | 1 819.00 | 67.00 | 15 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 721.00 | 67.00 | |