| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 532.00 | 7 722.00 | 7 811.00 | 15 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 360.00 | 7 722.00 | 42 639.00 | 50 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 224.00 | | 97 224.00 | 97 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 714.00 | 4 588.00 | 1 848 126.00 | 1 852 714.00 |
BZ Autres créances | 1 481 380.00 | | 1 481 380.00 | 1 481 380.00 |
CF Disponibilités | 1 097 335.00 | | 1 097 335.00 | 1 097 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 528 653.00 | 4 588.00 | 4 524 066.00 | 4 528 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 014.00 | 12 309.00 | 4 566 704.00 | 4 579 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | -42 653.00 | 49 328.00 | | -42 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 716.00 | -91 981.00 | | -13 716.00 |
DL TOTAL (I) | 64 631.00 | 78 347.00 | | 64 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 686.00 | 13 021.00 | | 13 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 686.00 | 13 021.00 | | 13 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033.00 | 13 884.00 | | 2 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937 331.00 | 2 207 712.00 | | 1 937 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 134.00 | 398 730.00 | | 359 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872 040.00 | 2 414 120.00 | | 1 872 040.00 |
EA Autres dettes | 317 850.00 | 243 012.00 | | 317 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 488 387.00 | 5 277 457.00 | | 4 488 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 704.00 | 5 368 824.00 | | 4 566 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 488 387.00 | 5 277 457.00 | | 4 488 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 101 006.00 | | 6 101 006.00 | 6 101 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 101 006.00 | | 6 101 006.00 | 6 101 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 152 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 394 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 544 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 305.00 | 1 448.00 | | 53 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 021.00 | 67.00 | | 13 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 326.00 | 1 515.00 | | 66 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 860.00 | 1 174.00 | | 24 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 686.00 | 1 721.00 | | 13 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 546.00 | 2 895.00 | | 38 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 780.00 | -1 380.00 | | 27 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 579 060.00 | 9 611 428.00 | | 6 579 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 592 775.00 | 9 703 409.00 | | 6 592 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 716.00 | -91 981.00 | | -13 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 016.00 | 16 127.00 | | 6 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 021.00 | 13 686.00 | 13 021.00 | 13 021.00 |
6T Sur comptes clients | 4 686.00 | | 98.00 | 4 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 686.00 | | 98.00 | 4 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 707.00 | 13 686.00 | 13 119.00 | 17 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 686.00 | 13 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 134.00 | 359 134.00 | | 359 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 032 544.00 | 1 032 544.00 | | 1 032 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 785.00 | 419 785.00 | | 419 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 850.00 | 317 850.00 | | 317 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 101.00 | 1 846 101.00 | | 1 846 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120 061.00 | 120 061.00 | | 120 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
VB T. V. A. | 69 782.00 | 69 782.00 | | 69 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 937 331.00 | 1 937 331.00 | | 1 937 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536 647.00 | 475 199.00 | 61 448.00 | 536 647.00 |
VP Divers | 78 624.00 | 78 624.00 | | 78 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 267.00 | 676 267.00 | | 676 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353 770.00 | 3 266 033.00 | 87 737.00 | 3 353 770.00 |
VW T.V.A. | 380 402.00 | 380 402.00 | | 380 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 488 387.00 | 4 488 387.00 | | 4 488 387.00 |