| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 734.00 | 9 907.00 | 5 826.00 | 15 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 562.00 | 9 907.00 | 40 654.00 | 50 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621 232.00 | 5 718.00 | 2 615 514.00 | 2 621 232.00 |
BZ Autres créances | 994 435.00 | | 994 435.00 | 994 435.00 |
CF Disponibilités | 88 408.00 | | 88 408.00 | 88 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 075.00 | 5 718.00 | 3 698 357.00 | 3 704 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 637.00 | 15 626.00 | 3 739 011.00 | 3 754 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | -42 653.00 | -42 653.00 | | -42 653.00 |
DH Report à nouveau | -13 716.00 | | | -13 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 645.00 | -13 716.00 | | -3 645.00 |
DL TOTAL (I) | 60 986.00 | 64 631.00 | | 60 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 281.00 | 13 686.00 | | 13 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 281.00 | 13 686.00 | | 13 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 466.00 | 2 033.00 | | 135 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 747.00 | 1 937 331.00 | | 871 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 927.00 | 359 134.00 | | 260 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 319 689.00 | 1 872 040.00 | | 2 319 689.00 |
EA Autres dettes | 76 915.00 | 317 850.00 | | 76 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 664 744.00 | 4 488 387.00 | | 3 664 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 011.00 | 4 566 704.00 | | 3 739 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 664 744.00 | 4 488 387.00 | | 3 664 744.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -42 653.00 | | | -42 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 567 705.00 | | 8 567 705.00 | 8 567 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 567 705.00 | | 8 567 705.00 | 8 567 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 648 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 085 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 665 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 883 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 411.00 | 53 305.00 | | 6 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 13 021.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 411.00 | 66 326.00 | | 7 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 256.00 | 24 860.00 | | 9 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595.00 | 13 686.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 851.00 | 38 546.00 | | 9 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 440.00 | 27 780.00 | | -2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 895 646.00 | 6 579 060.00 | | 8 895 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 899 291.00 | 6 592 775.00 | | 8 899 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 645.00 | -13 716.00 | | -3 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 686.00 | 595.00 | 1 000.00 | 13 686.00 |
6T Sur comptes clients | 4 588.00 | 1 131.00 | | 4 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 588.00 | 1 131.00 | | 4 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 273.00 | 1 726.00 | 1 000.00 | 18 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 131.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 595.00 | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 927.00 | 260 927.00 | | 260 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 287 045.00 | 1 287 045.00 | | 1 287 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 432.00 | 526 432.00 | | 526 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 915.00 | 76 915.00 | | 76 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
UX Autres créances clients | 2 613 262.00 | 2 613 262.00 | | 2 613 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 860.00 | 102 860.00 | | 102 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VB T. V. A. | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 466.00 | 135 466.00 | | 135 466.00 |
VI Groupe et associés | 871 747.00 | 871 747.00 | | 871 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 448.00 | 311 448.00 | | 311 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 964.00 | 143 964.00 | | 143 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 627.00 | 537 627.00 | | 537 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 343.00 | 3 615 667.00 | 19 676.00 | 3 635 343.00 |
VW T.V.A. | 362 248.00 | 362 248.00 | | 362 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 744.00 | 3 664 744.00 | | 3 664 744.00 |