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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 871.00 | 4 690.00 | 181.00 | 4 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 205.00 | 37 053.00 | 33 152.00 | 70 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 373.00 | 46 209.00 | 64 164.00 | 110 373.00 |
BT Marchandises | 206 626.00 | | 206 626.00 | 206 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 142.00 | 2 907.00 | 609 235.00 | 612 142.00 |
BZ Autres créances | 172 114.00 | | 172 114.00 | 172 114.00 |
CF Disponibilités | 357 852.00 | | 357 852.00 | 357 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 094.00 | 2 907.00 | 1 354 188.00 | 1 357 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 467.00 | 49 115.00 | 1 418 352.00 | 1 467 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 345 311.00 | | | 345 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 714.00 | | | 114 714.00 |
DL TOTAL (I) | 680 024.00 | | | 680 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 182.00 | | | 605 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 780.00 | | | 80 780.00 |
EA Autres dettes | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 328.00 | | | 738 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 352.00 | | | 1 418 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 328.00 | | | 738 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 149 505.00 | | 4 149 505.00 | 4 149 505.00 |
FG Production vendue services | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 181 654.00 | | 4 181 654.00 | 4 181 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 229 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 554 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 907.00 | |
GE Autres charges | | | 44 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 536.00 | | | 4 262 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 147 822.00 | | | 4 147 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 714.00 | | | 114 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 917.00 | | 30 486.00 | 79 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 10 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 110 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 589.00 | | 30 486.00 | 44 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 306.00 | 6 903.00 | | 39 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 840.00 | 6 903.00 | | 34 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 907.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 907.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 182.00 | 605 182.00 | | 605 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
UX Autres créances clients | 601 266.00 | | | 601 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VB T. V. A. | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VP Divers | 169.00 | | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 958.00 | | | 127 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 447.00 | 792 616.00 | 10 831.00 | 803 447.00 |
VW T.V.A. | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 433.00 | 721 433.00 | | 721 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
ST Autres comptes | 131 693.00 | | | 131 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 827.00 | | | 56 827.00 |
YT Sous‐traitance | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 827 320.00 | | | 827 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 787 036.00 | | | 787 036.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 337.00 | | | 243 337.00 |