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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 604.00 | 8 300.00 | 6 304.00 | 14 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 250.00 | 67 822.00 | 157 428.00 | 225 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 850.00 | 80 588.00 | 175 263.00 | 255 850.00 |
BT Marchandises | 1 132 688.00 | | 1 132 688.00 | 1 132 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 506.00 | 8 652.00 | 1 470 854.00 | 1 479 506.00 |
BZ Autres créances | 507 036.00 | | 507 036.00 | 507 036.00 |
CF Disponibilités | 517 922.00 | | 517 922.00 | 517 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 648 770.00 | 8 652.00 | 3 640 118.00 | 3 648 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 620.00 | 89 240.00 | 3 815 380.00 | 3 904 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 965.00 | | | 1 057 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 551.00 | | | 395 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 516.00 | | | 1 673 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 857.00 | | | 100 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 359.00 | | | 1 691 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 814.00 | | | 269 814.00 |
EA Autres dettes | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 864.00 | | | 2 141 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 380.00 | | | 3 815 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 760.00 | | | 2 023 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 278 953.00 | 28 345.00 | 12 307 298.00 | 12 278 953.00 |
FG Production vendue services | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 314 339.00 | 28 345.00 | 12 342 684.00 | 12 314 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 357 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 387 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 652.00 | |
GE Autres charges | | | 14 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 877 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 469.00 | | | 159 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 445 897.00 | | | 12 445 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 050 346.00 | | | 12 050 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 551.00 | | | 395 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 414.00 | | 101 936.00 | 170 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 255 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 239 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 466.00 | 1.00 | | 4 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 418.00 | | 101 936.00 | 154 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 946.00 | 25 263.00 | 6 622.00 | 61 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 480.00 | 25 263.00 | 6 622.00 | 57 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 652.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 652.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 652.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 359.00 | 1 691 359.00 | | 1 691 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 517.00 | 88 517.00 | | 88 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 586.00 | 1 458 586.00 | | 1 458 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VB T. V. A. | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 857.00 | 12 344.00 | 88 513.00 | 100 857.00 |
VI Groupe et associés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 1.00 | | |
VP Divers | | 1.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 165.00 | 474 165.00 | | 474 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 690.00 | 1 998 160.00 | 11 530.00 | 2 009 690.00 |
VW T.V.A. | 88 932.00 | 88 932.00 | | 88 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 273.00 | 2 023 760.00 | 88 513.00 | 2 112 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
ST Autres comptes | 219 334.00 | | | 219 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 285.00 | | | 78 285.00 |
YT Sous‐traitance | 73 081.00 | | | 73 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 557.00 | | | 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 303.00 | | | 45 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 532 306.00 | | | 2 532 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 359 127.00 | | | 2 359 127.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 991.00 | | | 389 991.00 |