| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 775.00 | 5 237.00 | 5 538.00 | 10 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 525.00 | 55 775.00 | 84 750.00 | 140 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 296.00 | 65 478.00 | 101 817.00 | 167 296.00 |
BT Marchandises | 510 825.00 | | 510 825.00 | 510 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 762.00 | 7 793.00 | 616 969.00 | 624 762.00 |
BZ Autres créances | 232 121.00 | | 232 121.00 | 232 121.00 |
CF Disponibilités | 422 226.00 | | 422 226.00 | 422 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 453.00 | 7 793.00 | 1 789 660.00 | 1 797 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 749.00 | 73 271.00 | 1 891 478.00 | 1 964 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 571 844.00 | | | 571 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 774.00 | | | 227 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 617.00 | | | 1 019 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 236.00 | | | 720 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 174.00 | | | 106 174.00 |
EA Autres dettes | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 860.00 | | | 871 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 478.00 | | | 1 891 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 860.00 | | | 871 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 117 783.00 | | 6 117 783.00 | 6 117 783.00 |
FG Production vendue services | 44 190.00 | | 44 190.00 | 44 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 161 973.00 | | 6 161 973.00 | 6 161 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 185 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 413 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 793.00 | |
GE Autres charges | | | 42 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 891 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 943.00 | | | 29 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 704.00 | | | -18 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 612.00 | | | 80 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 229 842.00 | | | 6 229 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 002 068.00 | | | 6 002 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 774.00 | | | 227 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 373.00 | | 85 224.00 | 110 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 301.00 | 11 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 301.00 | 167 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 4 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 076.00 | | 76 224.00 | 75 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 831.00 | | 9 000.00 | 10 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 958.00 | 12 520.00 | | 52 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 492.00 | 12 520.00 | | 48 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 793.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 793.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 236.00 | 720 236.00 | | 720 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
UX Autres créances clients | 603 416.00 | 603 416.00 | | 603 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VB T. V. A. | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VI Groupe et associés | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 655.00 | 214 655.00 | | 214 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 932.00 | 864 402.00 | 11 530.00 | 875 932.00 |
VW T.V.A. | 42 706.00 | 42 706.00 | | 42 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 473.00 | 856 473.00 | | 856 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
ST Autres comptes | 185 132.00 | | | 185 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
YT Sous‐traitance | 56 531.00 | | | 56 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 219 304.00 | | | 1 219 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 031 883.00 | | | 1 031 883.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 174.00 | | | 350 174.00 |