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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 558.00 | 6 497.00 | 4 062.00 | 10 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 860.00 | 50 983.00 | 92 877.00 | 143 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 414.00 | 61 946.00 | 108 468.00 | 170 414.00 |
BT Marchandises | 620 607.00 | | 620 607.00 | 620 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 974.00 | | 1 351 974.00 | 1 351 974.00 |
BZ Autres créances | 389 009.00 | | 389 009.00 | 389 009.00 |
CF Disponibilités | 547 166.00 | | 547 166.00 | 547 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 150.00 | | 2 914 150.00 | 2 914 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 565.00 | 61 946.00 | 3 022 619.00 | 3 084 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 749 617.00 | | | 749 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 348.00 | | | 358 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 965.00 | | | 1 327 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 377.00 | | | 1 425 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 688.00 | | | 205 688.00 |
EA Autres dettes | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 654.00 | | | 1 694 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 619.00 | | | 3 022 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 236.00 | | | 1 672 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 234 607.00 | 21 029.00 | 10 255 635.00 | 10 234 607.00 |
FG Production vendue services | 37 078.00 | | 37 078.00 | 37 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 271 685.00 | 21 029.00 | 10 292 713.00 | 10 271 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 339 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 158 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 349.00 | |
GE Autres charges | | | 44 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 914 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 053.00 | | | 143 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 416 914.00 | | | 10 416 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 058 566.00 | | | 10 058 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 348.00 | | | 358 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 296.00 | | 26 000.00 | 167 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 881.00 | 170 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 881.00 | 154 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 300.00 | | 26 000.00 | 151 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 478.00 | 19 349.00 | 22 881.00 | 65 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 012.00 | 19 349.00 | 22 881.00 | 61 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 377.00 | 1 425 377.00 | | 1 425 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 309.00 | 63 309.00 | | 63 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 974.00 | 1 351 974.00 | | 1 351 974.00 |
VB T. V. A. | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 175.00 | 362 175.00 | | 362 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 907.00 | 1 746 377.00 | 11 530.00 | 1 757 907.00 |
VW T.V.A. | 73 702.00 | 73 702.00 | | 73 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 236.00 | 1 672 236.00 | | 1 672 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
ST Autres comptes | 222 812.00 | | | 222 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 748.00 | | | 76 748.00 |
YT Sous‐traitance | 107 507.00 | | | 107 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 050 489.00 | | | 2 050 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 709 230.00 | | | 1 709 230.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 764.00 | | | 421 764.00 |