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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 061.00 | 4 882.00 | 1 178.00 | 6 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 191.00 | 9 750.00 | 7 441.00 | 17 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 414.00 | 94 506.00 | 139 908.00 | 234 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 197.00 | 109 139.00 | 160 057.00 | 269 197.00 |
BT Marchandises | 1 612 162.00 | | 1 612 162.00 | 1 612 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319 798.00 | 73 530.00 | 2 246 268.00 | 2 319 798.00 |
BZ Autres créances | 646 969.00 | | 646 969.00 | 646 969.00 |
CF Disponibilités | 792 063.00 | | 792 063.00 | 792 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 388 590.00 | 73 530.00 | 5 315 060.00 | 5 388 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 788.00 | 182 669.00 | 5 475 118.00 | 5 657 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 403 516.00 | 1 057 965.00 | | 1 403 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 480.00 | 395 551.00 | | 787 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 996.00 | 1 673 516.00 | | 2 410 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 515.00 | 100 857.00 | | 87 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 441.00 | 11 093.00 | | 7 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 561.00 | 29 591.00 | | 50 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 670.00 | 1 691 358.00 | | 2 361 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 230.00 | 269 813.00 | | 461 230.00 |
EA Autres dettes | 95 703.00 | 39 149.00 | | 95 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 121.00 | 2 141 864.00 | | 3 064 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 475 118.00 | 3 815 380.00 | | 5 475 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 946 506.00 | 2 023 760.00 | | 2 946 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 705 574.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 754 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 810 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 016 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 530.00 | |
GE Autres charges | | | 21 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 841 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 824.00 | 14 764.00 | | 42 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 824.00 | 14 764.00 | | 42 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 812.00 | 1 082.00 | | 31 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 812.00 | 10 960.00 | | 31 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 011.00 | 3 804.00 | | 11 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 394.00 | 159 469.00 | | 290 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 953 528.00 | 12 445 897.00 | | 16 953 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 166 048.00 | 12 050 346.00 | | 16 166 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 480.00 | 395 551.00 | | 787 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 850.00 | | 17 777.00 | 255 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 430.00 | 269 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 430.00 | 251 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 466.00 | | 1 595.00 | 4 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 854.00 | | 16 182.00 | 239 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 588.00 | 32 982.00 | 4 430.00 | 80 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 466.00 | 416.00 | | 4 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 122.00 | 32 566.00 | 4 430.00 | 76 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 670.00 | 2 361 670.00 | | 2 361 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 375.00 | 564 375.00 | | 564 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
UX Autres créances clients | 646 971.00 | 646 971.00 | | 646 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 515.00 | 20 461.00 | 67 055.00 | 87 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319 798.00 | 2 319 798.00 | | 2 319 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 896.00 | 2 984 366.00 | 11 530.00 | 2 995 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 013 561.00 | 2 946 506.00 | 67 055.00 | 3 013 561.00 |