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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 205.00 | 43 621.00 | 26 584.00 | 70 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 373.00 | 52 958.00 | 57 415.00 | 110 373.00 |
BT Marchandises | 218 432.00 | | 218 432.00 | 218 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 507.00 | | 666 507.00 | 666 507.00 |
BZ Autres créances | 188 599.00 | | 188 599.00 | 188 599.00 |
CF Disponibilités | 408 419.00 | | 408 419.00 | 408 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 341.00 | | 1 487 341.00 | 1 487 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 714.00 | 52 958.00 | 1 544 755.00 | 1 597 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 415 024.00 | | | 415 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 819.00 | | | 206 819.00 |
DL TOTAL (I) | 841 844.00 | | | 841 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 889.00 | | | 503 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 046.00 | | | 155 046.00 |
EA Autres dettes | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 912.00 | | | 702 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 755.00 | | | 1 544 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 912.00 | | | 702 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 617 168.00 | | 5 617 168.00 | 5 617 168.00 |
FG Production vendue services | 35 737.00 | | 35 737.00 | 35 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 652 905.00 | | 5 652 905.00 | 5 652 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 683 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 760 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 749.00 | |
GE Autres charges | | | 32 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 415 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 434.00 | | | 91 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 714 532.00 | | | 5 714 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507 712.00 | | | 5 507 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 819.00 | | | 206 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 373.00 | | | 110 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 076.00 | | | 75 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 209.00 | 6 749.00 | | 46 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 743.00 | 6 749.00 | | 41 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 889.00 | 503 889.00 | | 503 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
UX Autres créances clients | 666 507.00 | | | 666 507.00 |
VB T. V. A. | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VI Groupe et associés | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 625.00 | | | 173 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 320.00 | 860 489.00 | 10 831.00 | 871 320.00 |
VW T.V.A. | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 125.00 | 696 125.00 | | 696 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
ST Autres comptes | 159 061.00 | | | 159 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 344.00 | | | 56 344.00 |
YT Sous‐traitance | 60 801.00 | | | 60 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 125 536.00 | | | 1 125 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 991 891.00 | | | 991 891.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 810.00 | | | 290 810.00 |