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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 3 691.00 | 1 054.00 | 4 745.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 495.00 | 130 853.00 | 263 643.00 | 394 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 445.00 | 139 343.00 | 503 102.00 | 642 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 227.00 | | 32 227.00 | 32 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 124.00 | 26 963.00 | 374 161.00 | 401 124.00 |
BZ Autres créances | 70 117.00 | | 70 117.00 | 70 117.00 |
CF Disponibilités | 209 899.00 | | 209 899.00 | 209 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 995.00 | 26 963.00 | 695 031.00 | 721 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 440.00 | 166 306.00 | 1 198 134.00 | 1 364 440.00 |
CU Autres participations | 65 136.00 | 4 800.00 | 60 336.00 | 65 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
DG Autres réserves | 577 244.00 | 599 106.00 | | 577 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 681.00 | 8 138.00 | | -24 681.00 |
DL TOTAL (I) | 568 267.00 | 622 948.00 | | 568 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 574.00 | 312 191.00 | | 269 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 629.00 | 18 421.00 | | 30 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 840.00 | 218 641.00 | | 212 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 223.00 | 124 979.00 | | 116 223.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 4 000.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 866.00 | 678 232.00 | | 629 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 134.00 | 1 301 180.00 | | 1 198 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 557.00 | 454 000.00 | | 448 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 244.00 | | 11 351.00 | 631 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 90 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 642 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 450.00 | | 4 745.00 | 152 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 889.00 | | 6 606.00 | 387 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 905.00 | | | 90 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 142.00 | 45 401.00 | | 89 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 691.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 142.00 | 41 711.00 | | 89 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 840.00 | 212 840.00 | | 212 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
UX Autres créances clients | 368 863.00 | | | 368 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
VB T. V. A. | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
VC Groupe et associés | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 574.00 | 88 265.00 | 181 310.00 | 269 574.00 |
VI Groupe et associés | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 858.00 | | | 59 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 715.00 | 479 835.00 | 57 880.00 | 537 715.00 |
VW T.V.A. | 85 697.00 | 85 697.00 | | 85 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 866.00 | 448 557.00 | 181 310.00 | 629 866.00 |