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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 320.00 | 258 109.00 | 159 211.00 | 417 320.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 725.00 | 258 109.00 | 397 616.00 | 655 725.00 |
BN En cours de production de biens | | | 8.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 729.00 | | 54 729.00 | 54 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 787.00 | 6 586.00 | 565 201.00 | 571 787.00 |
BZ Autres créances | 42 485.00 | | 42 485.00 | 42 485.00 |
CF Disponibilités | 457 564.00 | | 457 564.00 | 457 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 955.00 | 6 586.00 | 1 138 369.00 | 1 144 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 680.00 | 264 695.00 | 1 535 985.00 | 1 800 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 336.00 | | 60 336.00 | 60 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 4 329.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 362 911.00 | 304 838.00 | | 362 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 683.00 | 148 744.00 | | 90 683.00 |
DL TOTAL (I) | 783 593.00 | 757 911.00 | | 783 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 563.00 | 190 663.00 | | 406 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 637.00 | 3 493.00 | | 48 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 565.00 | 118 364.00 | | 141 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 585.00 | 174 740.00 | | 152 585.00 |
EA Autres dettes | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 391.00 | 487 261.00 | | 752 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 985.00 | 1 245 172.00 | | 1 535 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 218.00 | | 30 938.00 | 673 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 432.00 | 655 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 432.00 | 417 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 813.00 | | 30 938.00 | 434 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 955.00 | | | 85 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 607.00 | 44 484.00 | 25 982.00 | 239 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 607.00 | 44 484.00 | 25 982.00 | 239 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 565.00 | 141 565.00 | | 141 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
UX Autres créances clients | 561 766.00 | 561 766.00 | | 561 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
VB T. V. A. | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 563.00 | 114 187.00 | 42 376.00 | 156 563.00 |
VI Groupe et associés | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 982.00 | | | 276 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 082.00 | | | 61 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 488.00 | 80 488.00 | | 80 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 010.00 | 677 371.00 | 35 640.00 | 713 010.00 |
VW T.V.A. | 121 135.00 | 121 135.00 | | 121 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 391.00 | 460 015.00 | 292 376.00 | 752 391.00 |