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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 437.00 | 200 518.00 | 209 919.00 | 410 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 387.00 | 210 063.00 | 448 324.00 | 658 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 259.00 | | 39 259.00 | 39 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 123.00 | 25 571.00 | 494 552.00 | 520 123.00 |
BZ Autres créances | 75 822.00 | | 75 822.00 | 75 822.00 |
CF Disponibilités | 148 671.00 | | 148 671.00 | 148 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 307.00 | 25 571.00 | 766 737.00 | 792 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 695.00 | 235 634.00 | 1 215 061.00 | 1 450 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 136.00 | 4 800.00 | 60 336.00 | 65 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 13 600.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
DG Autres réserves | 292 579.00 | 552 564.00 | | 292 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 485.00 | 126 415.00 | | 44 485.00 |
DL TOTAL (I) | 639 167.00 | 694 682.00 | | 639 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 499.00 | 241 130.00 | | 193 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 978.00 | 5 650.00 | | 10 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 518.00 | 250 483.00 | | 234 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 899.00 | 156 474.00 | | 136 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 894.00 | 653 738.00 | | 575 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 061.00 | 1 348 420.00 | | 1 215 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 112.00 | | 25 621.00 | 639 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 345.00 | 658 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 345.00 | 410 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 195.00 | | | 157 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 162.00 | | 25 621.00 | 391 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 755.00 | | | 90 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 909.00 | 39 699.00 | 6 345.00 | 171 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 164.00 | 39 699.00 | 6 345.00 | 167 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 518.00 | 234 518.00 | | 234 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
UX Autres créances clients | 487 408.00 | 487 408.00 | | 487 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 715.00 | | 32 715.00 | 32 715.00 |
VB T. V. A. | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
VC Groupe et associés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 499.00 | 93 338.00 | 100 161.00 | 193 499.00 |
VI Groupe et associés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 612.00 | | | 47 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 255.00 | 610 921.00 | 58 334.00 | 669 255.00 |
VW T.V.A. | 107 127.00 | 107 127.00 | | 107 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 894.00 | 475 733.00 | 100 161.00 | 575 894.00 |