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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 162.00 | 167 164.00 | 223 998.00 | 391 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 112.00 | 176 709.00 | 462 403.00 | 639 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 894.00 | 25 013.00 | 501 881.00 | 526 894.00 |
BZ Autres créances | 76 816.00 | | 76 816.00 | 76 816.00 |
CF Disponibilités | 264 954.00 | | 264 954.00 | 264 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 030.00 | 25 013.00 | 886 017.00 | 911 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 142.00 | 201 722.00 | 1 348 420.00 | 1 550 142.00 |
CU Autres participations | 65 136.00 | 4 800.00 | 60 336.00 | 65 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
DG Autres réserves | 552 564.00 | 577 244.00 | | 552 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 415.00 | -24 681.00 | | 126 415.00 |
DL TOTAL (I) | 694 682.00 | 568 267.00 | | 694 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 130.00 | 269 574.00 | | 241 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 650.00 | 30 629.00 | | 5 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 483.00 | 212 840.00 | | 250 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 475.00 | 116 223.00 | | 156 475.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 738.00 | 629 866.00 | | 653 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 420.00 | 1 198 134.00 | | 1 348 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 448 557.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 445.00 | | 1 935.00 | 642 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 268.00 | 639 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 268.00 | 391 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 195.00 | | | 157 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 495.00 | | 1 935.00 | 394 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 755.00 | | | 90 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 543.00 | 42 635.00 | 5 268.00 | 134 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691.00 | 1 054.00 | | 3 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 853.00 | 41 580.00 | 5 268.00 | 130 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
UX Autres créances clients | 496 974.00 | | | 496 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
VB T. V. A. | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
VC Groupe et associés | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 759.00 | | | 61 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 696.00 | 616 156.00 | 55 540.00 | 671 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |