| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 429.00 | 302 802.00 | 122 627.00 | 425 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 498.00 | 302 802.00 | 300 696.00 | 603 498.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 743 602.00 | 6 301.00 | 737 300.00 | 743 602.00 |
BZ Autres créances | 69 654.00 | | 69 654.00 | 69 654.00 |
CF Disponibilités | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 220.00 | 6 301.00 | 902 918.00 | 909 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 717.00 | 309 103.00 | 1 203 614.00 | 1 512 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 137.00 | 300 000.00 | | 300 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 394 650.00 | 362 911.00 | | 394 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 701.00 | 90 683.00 | | 112 701.00 |
DL TOTAL (I) | 837 487.00 | 783 593.00 | | 837 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 170.00 | 406 563.00 | | 48 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 005.00 | 48 637.00 | | 38 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 781.00 | 141 565.00 | | 94 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 658.00 | 152 585.00 | | 162 658.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 3 041.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 616.00 | 752 391.00 | | 343 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 614.00 | 1 535 985.00 | | 1 203 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 725.00 | | 11 231.00 | 655 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 336.00 | 25 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 458.00 | 603 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 122.00 | 425 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 320.00 | | 11 231.00 | 417 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 955.00 | | | 85 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 109.00 | 47 815.00 | 3 122.00 | 258 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 109.00 | 47 815.00 | 3 122.00 | 258 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 781.00 | 94 781.00 | | 94 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
UX Autres créances clients | 733 923.00 | 733 923.00 | | 733 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
VB T. V. A. | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 170.00 | 23 171.00 | 24 999.00 | 48 170.00 |
VI Groupe et associés | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 392.00 | | | 358 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 039.00 | 817 741.00 | 35 298.00 | 853 039.00 |
VW T.V.A. | 133 444.00 | 133 444.00 | | 133 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 616.00 | 318 617.00 | 24 999.00 | 343 616.00 |