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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 363.00 | 239 607.00 | 172 757.00 | 412 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 218.00 | 239 607.00 | 433 612.00 | 673 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 571.00 | 28 378.00 | 612 193.00 | 640 571.00 |
BZ Autres créances | 28 261.00 | | 28 261.00 | 28 261.00 |
CF Disponibilités | 127 326.00 | | 127 326.00 | 127 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 938.00 | 28 378.00 | 811 560.00 | 839 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 156.00 | 267 985.00 | 1 245 172.00 | 1 513 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 336.00 | | 60 336.00 | 60 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 329.00 | 2 104.00 | | 4 329.00 |
DG Autres réserves | 304 838.00 | 292 579.00 | | 304 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 744.00 | 44 485.00 | | 148 744.00 |
DL TOTAL (I) | 757 911.00 | 639 167.00 | | 757 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 663.00 | 193 499.00 | | 190 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 493.00 | 10 978.00 | | 3 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 364.00 | 234 518.00 | | 118 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 740.00 | 136 899.00 | | 174 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 261.00 | 575 894.00 | | 487 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 172.00 | 1 215 061.00 | | 1 245 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 387.00 | | 24 376.00 | 658 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 85 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 545.00 | 673 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 745.00 | 152 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 195.00 | | | 157 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 437.00 | | 24 376.00 | 410 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 755.00 | | | 90 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 263.00 | 39 088.00 | 4 745.00 | 205 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 518.00 | 39 088.00 | | 200 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 190 663.00 | 101 893.00 | 85 215.00 | 190 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 364.00 | 118 364.00 | | 118 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
UX Autres créances clients | 604 480.00 | 604 480.00 | | 604 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 231.00 | 676 522.00 | 61 710.00 | 738 231.00 |
VW T.V.A. | 110 101.00 | 110 101.00 | | 110 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 261.00 | 398 490.00 | 85 215.00 | 487 261.00 |