| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 425.00 | | 106 425.00 | 106 425.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 398 202.00 | 28 344.00 | 4 369 858.00 | 4 398 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 170 142.00 | | 170 142.00 | 170 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 067.00 | | 200 067.00 | 200 067.00 |
CF Disponibilités | 209 969.00 | | 209 969.00 | 209 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 552.00 | | 580 552.00 | 580 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 754.00 | 28 344.00 | 4 950 410.00 | 4 978 754.00 |
CU Autres participations | 4 113 433.00 | | 4 113 433.00 | 4 113 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 300.00 | 1 077 300.00 | | 1 077 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 730.00 | 107 730.00 | | 107 730.00 |
DG Autres réserves | 2 596 808.00 | 2 683 994.00 | | 2 596 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 397.00 | -87 186.00 | | 909 397.00 |
DK Provisions réglementées | 4 075.00 | 9 075.00 | | 4 075.00 |
DL TOTAL (I) | 4 695 311.00 | 3 790 913.00 | | 4 695 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 219.00 | 73 872.00 | | 54 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 720.00 | 938 814.00 | | 92 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 462.00 | 14 456.00 | | 12 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 698.00 | 112 609.00 | | 95 698.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 099.00 | 1 139 751.00 | | 255 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 410.00 | 4 930 664.00 | | 4 950 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 720.00 | | | 92 720.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 527 000.00 | 507 000.00 | | 527 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 474 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -564 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 386.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 762.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 671.00 | 15 762.00 | | 41 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 196 929.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 529.00 | | | 197 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 858.00 | 15 762.00 | | -155 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 948.00 | -1 124.00 | | -1 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 397.00 | -87 186.00 | | 909 397.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -178 000.00 | -178 000.00 | | -178 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 712 000.00 | 691 000.00 | | 712 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 527 000.00 | 507 000.00 | | 527 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 527 000.00 | 507 000.00 | | 527 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 586 559.00 | 150 000.00 | | 4 586 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 357.00 | 4 369 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 357.00 | 4 398 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558 214.00 | 150 000.00 | | 4 558 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 959.00 | 3 386.00 | | 24 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 959.00 | 3 386.00 | | 24 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 075.00 | | 5 000.00 | 9 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 075.00 | | 5 000.00 | 9 075.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 720.00 | 77 720.00 | | 77 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 425.00 | | | 106 425.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 219.00 | 20 133.00 | 34 087.00 | 54 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 730.00 | | | 865 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 942.00 | 170 517.00 | 256 425.00 | 426 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 099.00 | 221 013.00 | 34 087.00 | 255 099.00 |