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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 553 000.00 | 2 473 000.00 | 1 079 000.00 | 3 553 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 168 000.00 | 8 682 000.00 | 2 486 000.00 | 11 168 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 910 000.00 | 11 161 000.00 | 4 748 000.00 | 15 910 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | 32 000.00 | 94 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
CF Disponibilités | 5 921 000.00 | | 5 921 000.00 | 5 921 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 972 000.00 | 32 000.00 | 7 940 000.00 | 7 972 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 881 000.00 | 11 193 000.00 | 12 688 000.00 | 23 881 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 000.00 | 1 077 000.00 | | 1 077 000.00 |
DG Autres réserves | 6 525 000.00 | 6 066 000.00 | | 6 525 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 335 000.00 | 7 602 000.00 | | 8 335 000.00 |
DP Provisions pour risques | 305 000.00 | 224 000.00 | | 305 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 000.00 | 224 000.00 | | 305 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 000.00 | 1 290 000.00 | | 928 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 000.00 | 2 156 000.00 | | 2 246 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 000.00 | 780 000.00 | | 868 000.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 046 000.00 | 4 230 000.00 | | 4 046 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 688 000.00 | 12 057 000.00 | | 12 688 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 733 000.00 | 459 000.00 | | 733 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 861 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 237 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 098 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 223 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 726 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 318 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 978 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 000.00 | -35 000.00 | | 44 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 000.00 | 246 000.00 | | 345 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -178 000.00 | -178 000.00 | | -178 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 913 000.00 | 639 000.00 | | 913 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 733 000.00 | 459 000.00 | | 733 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 733 000.00 | 459 000.00 | | 733 000.00 |