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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 435 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 979.00 | 1 577.00 | 38 402.00 | 39 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 394.00 | | 120 394.00 | 120 394.00 |
BF Prêts | 107 739.00 | | 107 739.00 | 107 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 381 544.00 | 1 577.00 | 4 379 967.00 | 4 381 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 187 026.00 | | 187 026.00 | 187 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
CF Disponibilités | 545 613.00 | | 545 613.00 | 545 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 167.00 | | 933 167.00 | 933 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 711.00 | 1 577.00 | 5 313 134.00 | 5 314 711.00 |
CU Autres participations | 4 113 433.00 | | 4 113 433.00 | 4 113 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 300.00 | 1 077 300.00 | | 1 077 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 730.00 | 107 730.00 | | 107 730.00 |
DG Autres réserves | 3 526 745.00 | 3 506 206.00 | | 3 526 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 027.00 | 20 539.00 | | 17 027.00 |
DK Provisions réglementées | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
DL TOTAL (I) | 4 732 877.00 | 4 715 850.00 | | 4 732 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 000.00 | 216 000.00 | | 188 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 810.00 | 34 204.00 | | 13 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 224.00 | 230 484.00 | | 426 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 194.00 | 17 143.00 | | 20 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 030.00 | 112 162.00 | | 120 030.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 3 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 258.00 | 393 994.00 | | 580 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 313 134.00 | 5 109 844.00 | | 5 313 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 258.00 | 380 232.00 | | 580 258.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 502 000.00 | 514 000.00 | | 502 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 474 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 474 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 403.00 | -630.00 | | 23 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 100.00 | 8 708.00 | | 7 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 046.00 | 477 949.00 | | 501 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 019.00 | 457 410.00 | | 484 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 027.00 | 20 539.00 | | 17 027.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 178 000.00 | -178 000.00 | | 178 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -3 000.00 | -3 000.00 | | -3 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 683 000.00 | 695 000.00 | | 683 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 502 000.00 | 514 000.00 | | 502 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 502 000.00 | 514 000.00 | | 502 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 382 434.00 | | 48 645.00 | 4 382 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 190.00 | 4 341 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 534.00 | 4 381 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 344.00 | 39 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 344.00 | | 39 979.00 | 28 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354 089.00 | | 8 666.00 | 4 354 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 344.00 | 1 577.00 | 28 344.00 | 28 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 344.00 | 1 577.00 | 28 344.00 | 28 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 224.00 | 426 224.00 | | 426 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 394.00 | | 120 394.00 | 120 394.00 |
UP Prêts | 107 739.00 | | 107 739.00 | 107 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
VP Divers | 187 026.00 | 187 026.00 | | 187 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 030.00 | 120 030.00 | | 120 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 637.00 | 187 504.00 | 228 133.00 | 415 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 258.00 | 580 258.00 | | 580 258.00 |