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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 257 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 979.00 | 9 573.00 | 30 406.00 | 39 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 485.00 | | 125 485.00 | 125 485.00 |
BF Prêts | 86 431.00 | | 86 431.00 | 86 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 112 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 365 327.00 | 9 573.00 | 4 355 755.00 | 4 365 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 050.00 | | 200 050.00 | 200 050.00 |
CF Disponibilités | 682 943.00 | | 682 943.00 | 682 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 350.00 | | 1 007 350.00 | 1 007 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 677.00 | 9 573.00 | 5 363 105.00 | 5 372 677.00 |
CU Autres participations | 4 113 433.00 | | 4 113 433.00 | 4 113 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 300.00 | 1 077 300.00 | | 1 077 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 730.00 | 107 730.00 | | 107 730.00 |
DG Autres réserves | 3 543 772.00 | 3 526 745.00 | | 3 543 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 901.00 | 17 027.00 | | 27 901.00 |
DK Provisions réglementées | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
DL TOTAL (I) | 4 760 778.00 | 4 732 877.00 | | 4 760 778.00 |
DP Provisions pour risques | 224 000.00 | 188 000.00 | | 224 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 000.00 | 188 000.00 | | 224 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 810.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 489.00 | 426 224.00 | | 426 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 072.00 | 20 194.00 | | 16 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 766.00 | 120 030.00 | | 159 766.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 11 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 327.00 | 580 258.00 | | 602 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 105.00 | 5 313 135.00 | | 5 363 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 327.00 | 580 258.00 | | 602 327.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 459 000.00 | 502 000.00 | | 459 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 574 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 996.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 486.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 403.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 249.00 | 23 403.00 | | -5 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 650.00 | 7 100.00 | | 11 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 441.00 | 501 046.00 | | 577 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 540.00 | 484 019.00 | | 549 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 901.00 | 17 027.00 | | 27 901.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 178 000.00 | -178 000.00 | | 178 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 459 000.00 | 502 000.00 | | 459 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 459 000.00 | 502 000.00 | | 459 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 091.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 308.00 | 4 325 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 308.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 341 566.00 | | 5 091.00 | 4 341 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577.00 | 7 996.00 | | 1 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577.00 | 7 996.00 | | 1 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 489.00 | 426 489.00 | | 426 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 766.00 | 159 766.00 | | 159 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 485.00 | | 125 485.00 | 125 485.00 |
UP Prêts | 86 431.00 | | 86 431.00 | 86 431.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 273.00 | 124 357.00 | 211 916.00 | 336 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 327.00 | 602 327.00 | | 602 327.00 |