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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 979.00 | 25 564.00 | 14 415.00 | 39 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 044.00 | | 139 044.00 | 139 044.00 |
BF Prêts | 43 457.00 | | 43 457.00 | 43 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 335 912.00 | 25 564.00 | 4 310 348.00 | 4 335 912.00 |
BZ Autres créances | 354 640.00 | | 354 640.00 | 354 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
CF Disponibilités | 952 536.00 | | 952 536.00 | 952 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 940.00 | | 1 507 940.00 | 1 507 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 852.00 | 25 564.00 | 5 818 287.00 | 5 843 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
CU Autres participations | 4 113 433.00 | | 4 113 433.00 | 4 113 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 300.00 | 1 077 300.00 | | 1 077 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 730.00 | 107 730.00 | | 107 730.00 |
DG Autres réserves | 3 602 464.00 | 3 571 673.00 | | 3 602 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 813.00 | 30 791.00 | | 16 813.00 |
DK Provisions réglementées | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
DL TOTAL (I) | 4 808 382.00 | 4 791 568.00 | | 4 808 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 866.00 | 724 909.00 | | 826 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 315.00 | 14 307.00 | | 11 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 725.00 | 219 450.00 | | 171 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 906.00 | 958 665.00 | | 1 009 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 818 287.00 | 5 750 234.00 | | 5 818 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 906.00 | 958 665.00 | | 1 009 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 826 866.00 | | | 826 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 574 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 996.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | 11 202.00 | | 4 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 826.00 | 577 158.00 | | 576 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 013.00 | 546 367.00 | | 560 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 813.00 | 30 791.00 | | 16 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 348 902.00 | | 8 557.00 | 4 348 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 547.00 | 4 295 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 547.00 | 4 335 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 308 923.00 | | 8 557.00 | 4 308 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 568.00 | 7 996.00 | | 17 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 568.00 | 7 996.00 | | 17 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 826 866.00 | 826 866.00 | | 826 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 725.00 | 171 725.00 | | 171 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 044.00 | | 139 044.00 | 139 044.00 |
UP Prêts | 43 457.00 | | 43 457.00 | 43 457.00 |
UX Autres créances clients | 354 640.00 | 354 640.00 | | 354 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -101 957.00 | | | -101 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 903.00 | 355 402.00 | 182 500.00 | 537 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 906.00 | 1 009 906.00 | | 1 009 906.00 |