| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 353.00 | 1 627.00 | 5 726.00 | 7 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 874.00 | 1 627.00 | 16 248.00 | 17 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659 889.00 | 120 491.00 | 2 539 398.00 | 2 659 889.00 |
BZ Autres créances | 1 844 447.00 | | 1 844 447.00 | 1 844 447.00 |
CF Disponibilités | 459 484.00 | | 459 484.00 | 459 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 819.00 | 120 491.00 | 4 843 328.00 | 4 963 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 981 694.00 | 122 118.00 | 4 859 576.00 | 4 981 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 793 299.00 | 564 015.00 | | 793 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 911.00 | 229 285.00 | | 148 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 210.00 | 903 299.00 | | 1 052 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 208.00 | 329 208.00 | | 329 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 284 983.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 185.00 | 1 128 240.00 | | 1 314 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895 926.00 | 2 044 739.00 | | 1 895 926.00 |
EA Autres dettes | 267 354.00 | 180 154.00 | | 267 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 807 366.00 | 3 968 017.00 | | 3 807 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 859 576.00 | 4 871 317.00 | | 4 859 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 738 836.00 | | 10 738 836.00 | 10 738 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 738 836.00 | | 10 738 836.00 | 10 738 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 790 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 330 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 336 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 607 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 328.00 | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | 328.00 | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 751.00 | 1 594.00 | | 3 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 251.00 | 1 594.00 | | 25 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 965.00 | -1 266.00 | | -24 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 791 035.00 | 8 793 873.00 | | 10 791 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 642 124.00 | 8 564 589.00 | | 10 642 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 911.00 | 229 285.00 | | 148 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 811.00 | | 960.00 | 76 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 242.00 | 10 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 897.00 | 17 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 156.00 | 7 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 548.00 | | 960.00 | 41 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 814.00 | 968.00 | 35 156.00 | 35 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 814.00 | 968.00 | 35 156.00 | 35 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 525.00 | | 10 034.00 | 130 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 525.00 | | 10 034.00 | 130 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 525.00 | | 10 034.00 | 130 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 185.00 | 1 314 185.00 | | 1 314 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 904.00 | 551 904.00 | | 551 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 932.00 | 602 932.00 | | 602 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 354.00 | 267 354.00 | | 267 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
UX Autres créances clients | 2 515 453.00 | | | 2 515 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 436.00 | | | 144 436.00 |
VB T. V. A. | 287 944.00 | | | 287 944.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 208.00 | 329 208.00 | | 329 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 357 228.00 | | | 357 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 196.00 | 179 196.00 | | 179 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 535.00 | | | 346 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 514 857.00 | 4 258 752.00 | 256 105.00 | 4 514 857.00 |
VW T.V.A. | 561 894.00 | 561 894.00 | | 561 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 673.00 | 3 806 673.00 | | 3 806 673.00 |