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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 352.00 | 2 606.00 | 4 746.00 | 7 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 874.00 | 2 606.00 | 15 267.00 | 17 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 047.00 | 131 887.00 | 1 345 159.00 | 1 477 047.00 |
BZ Autres créances | 1 169 076.00 | | 1 169 076.00 | 1 169 076.00 |
CF Disponibilités | 1 187 675.00 | | 1 187 675.00 | 1 187 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 799.00 | 131 887.00 | 3 701 912.00 | 3 833 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 674.00 | 134 494.00 | 3 717 180.00 | 3 851 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
DL TOTAL (I) | 514 227.00 | | | 514 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 304.00 | | | 233 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 208.00 | | | 860 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 250.00 | | | 551 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 511.00 | | | 1 283 511.00 |
EA Autres dettes | 269 737.00 | | | 269 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 952.00 | | | 3 202 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 180.00 | | | 3 717 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 198 012.00 | | | 3 198 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 304.00 | | | 233 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 858 802.00 | | 5 858 802.00 | 5 858 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 858 802.00 | | 5 858 802.00 | 5 858 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 911 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 894 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 180 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 898 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179 453.00 | | | 179 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 913 241.00 | | | 5 913 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 899 013.00 | | | 5 899 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627.00 | 979.00 | | 1 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627.00 | 979.00 | | 1 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 860.00 | 860.00 | |
6T Sur comptes clients | 120 491.00 | 12 267.00 | 871.00 | 120 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 491.00 | 12 267.00 | 871.00 | 120 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 491.00 | 13 127.00 | 1 731.00 | 120 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 127.00 | 1 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 250.00 | 551 250.00 | | 551 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 999.00 | 450 999.00 | | 450 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 267.00 | 418 267.00 | | 418 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 737.00 | 269 737.00 | | 269 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 932.00 | 1 318 932.00 | | 1 318 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 411.00 | 67 411.00 | | 67 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 114.00 | 158 114.00 | | 158 114.00 |
VB T. V. A. | 153 703.00 | 153 703.00 | | 153 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 304.00 | 233 304.00 | | 233 304.00 |
VI Groupe et associés | 860 208.00 | 860 208.00 | | 860 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 617.00 | 79 617.00 | | 79 617.00 |
VP Divers | 262 676.00 | | 262 676.00 | 262 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 179.00 | 98 179.00 | | 98 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 811.00 | 245 573.00 | 357 238.00 | 602 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 645.00 | 2 026 210.00 | 630 435.00 | 2 656 645.00 |
VW T.V.A. | 316 064.00 | 316 064.00 | | 316 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 012.00 | 3 198 012.00 | | 3 198 012.00 |