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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 352.00 | 3 586.00 | 3 766.00 | 7 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 874.00 | 3 586.00 | 14 287.00 | 17 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 985.00 | 156 920.00 | 1 310 064.00 | 1 466 985.00 |
BZ Autres créances | 1 293 926.00 | | 1 293 926.00 | 1 293 926.00 |
CF Disponibilités | 479 725.00 | | 479 725.00 | 479 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 638.00 | 156 920.00 | 3 083 717.00 | 3 240 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 512.00 | 160 507.00 | 3 098 005.00 | 3 258 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 859.00 | 14 227.00 | | 36 859.00 |
DL TOTAL (I) | 536 859.00 | 514 227.00 | | 536 859.00 |
DP Provisions pour risques | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 671.00 | 233 304.00 | | 572 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 549.00 | 860 208.00 | | 145 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 286.00 | 4 939.00 | | 4 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 528.00 | 551 250.00 | | 156 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 847.00 | 1 283 511.00 | | 1 265 847.00 |
EA Autres dettes | 398 724.00 | 269 737.00 | | 398 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 607.00 | 3 202 952.00 | | 2 543 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 005.00 | 3 717 180.00 | | 3 098 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 549.00 | | | 145 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 225 846.00 | | 5 225 846.00 | 5 225 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 225 846.00 | | 5 225 846.00 | 5 225 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 370 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 649 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 538.00 | |
GE Autres charges | | | 161 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 325 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 341.00 | | | 118 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 238.00 | 1 324.00 | | 3 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 238.00 | 1 324.00 | | 3 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 7.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 7.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 685.00 | 1 316.00 | | 2 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -793.00 | -180.00 | | -793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 860.00 | 5 913 241.00 | | 5 373 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337 000.00 | 5 899 013.00 | | 5 337 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 859.00 | 14 227.00 | | 36 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606.00 | 980.00 | | 2 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606.00 | 980.00 | | 2 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 538.00 | | |
6T Sur comptes clients | 131 887.00 | 25 348.00 | 315.00 | 131 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 887.00 | 25 348.00 | 315.00 | 131 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 887.00 | 42 886.00 | 315.00 | 131 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 886.00 | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 528.00 | 156 528.00 | | 156 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 554.00 | 493 554.00 | | 493 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 702.00 | 374 702.00 | | 374 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 724.00 | 398 724.00 | | 398 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 711.00 | 1 278 711.00 | | 1 278 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108 417.00 | 108 417.00 | | 108 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 274.00 | 188 274.00 | | 188 274.00 |
VB T. V. A. | 94 036.00 | 94 036.00 | | 94 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 671.00 | 572 671.00 | | 572 671.00 |
VI Groupe et associés | 145 549.00 | 145 549.00 | | 145 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VP Divers | 214 530.00 | 214 530.00 | | 214 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 847.00 | 68 847.00 | | 68 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865 487.00 | 262 676.00 | 602 811.00 | 865 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 433.00 | 2 168 622.00 | 602 811.00 | 2 771 433.00 |
VW T.V.A. | 326 463.00 | 326 463.00 | | 326 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 042.00 | 2 537 042.00 | | 2 537 042.00 |