| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 435.00 | 5 543.00 | 2 891.00 | 8 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 264.00 | 5 543.00 | 4 721.00 | 10 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 589 230.00 | 129 028.00 | 1 460 201.00 | 1 589 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 409 963.00 | | 1 409 963.00 | 1 409 963.00 |
CF Disponibilités | 561 095.00 | | 561 095.00 | 561 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 289.00 | 129 028.00 | 3 431 260.00 | 3 560 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 554.00 | 134 572.00 | 3 435 981.00 | 3 570 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 243.00 | 390 000.00 | | 390 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 021.00 | 262 243.00 | | 421 021.00 |
DL TOTAL (I) | 921 265.00 | 762 243.00 | | 921 265.00 |
DP Provisions pour risques | 95 047.00 | 133 802.00 | | 95 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 047.00 | 133 802.00 | | 95 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 339.00 | 339 366.00 | | 271 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 274.00 | 6 681.00 | | 11 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 255.00 | 576 899.00 | | 323 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 896.00 | 1 485 372.00 | | 1 423 896.00 |
EA Autres dettes | 389 902.00 | 372 861.00 | | 389 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 668.00 | 2 781 203.00 | | 2 419 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 981.00 | 3 677 249.00 | | 3 435 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 005 210.00 | | 5 005 210.00 | 5 005 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 005 210.00 | | 5 005 210.00 | 5 005 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 173 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 195 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 201 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 775 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184 290.00 | | | 184 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 915.00 | 8 866.00 | | 16 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 915.00 | 8 866.00 | | 16 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 172.00 | 8 866.00 | | 16 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 190.00 | | | -5 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 382.00 | 6 484 470.00 | | 5 192 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771 360.00 | 6 222 227.00 | | 4 771 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 021.00 | 262 243.00 | | 421 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 182.00 | | 1 082.00 | 9 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 352.00 | | 1 082.00 | 7 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 566.00 | 976.00 | | 4 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 566.00 | 976.00 | | 4 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 802.00 | | 38 754.00 | 133 802.00 |
6T Sur comptes clients | 134 651.00 | 17 687.00 | 23 310.00 | 134 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 651.00 | 17 687.00 | 23 310.00 | 134 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 454.00 | 17 687.00 | 62 065.00 | 268 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 687.00 | 62 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 255.00 | 323 255.00 | | 323 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 425.00 | 568 425.00 | | 568 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 994.00 | 504 994.00 | | 504 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 902.00 | 389 902.00 | | 389 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 269.00 | 1 448 269.00 | | 1 448 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 023.00 | 92 023.00 | | 92 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 961.00 | 140 961.00 | | 140 961.00 |
VB T. V. A. | 104 701.00 | 104 701.00 | | 104 701.00 |
VC Groupe et associés | 931 554.00 | 931 554.00 | | 931 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 339.00 | 271 339.00 | | 271 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 053.00 | 270 053.00 | | 270 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 001 023.00 | 3 001 023.00 | | 3 001 023.00 |
VW T.V.A. | 334 594.00 | 334 594.00 | | 334 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 393.00 | 2 408 393.00 | | 2 408 393.00 |