| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 435.00 | 6 394.00 | 2 040.00 | 8 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 264.00 | 6 394.00 | 3 869.00 | 10 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 559.00 | 132 438.00 | 806 121.00 | 938 559.00 |
BZ Autres créances | 934 510.00 | | 934 510.00 | 934 510.00 |
CF Disponibilités | 301 993.00 | | 301 993.00 | 301 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 062.00 | 132 438.00 | 2 042 624.00 | 2 175 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 327.00 | 138 833.00 | 2 046 494.00 | 2 185 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 065.00 | 390 243.00 | | 190 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 422.00 | 421 021.00 | | 55 422.00 |
DL TOTAL (I) | 355 488.00 | 921 265.00 | | 355 488.00 |
DP Provisions pour risques | 38 754.00 | 95 047.00 | | 38 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 754.00 | 95 047.00 | | 38 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 271 339.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 547.00 | 11 274.00 | | 6 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 619.00 | 323 255.00 | | 307 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 765.00 | 1 423 896.00 | | 992 765.00 |
EA Autres dettes | 345 319.00 | 389 902.00 | | 345 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 251.00 | 2 419 668.00 | | 1 652 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 494.00 | 3 435 981.00 | | 2 046 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 857 993.00 | | 3 857 993.00 | 3 857 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 857 993.00 | | 3 857 993.00 | 3 857 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 634 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 971.00 | |
GE Autres charges | | | 154 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 905 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154 320.00 | | | 154 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 078.00 | 16 915.00 | | 4 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 078.00 | 16 915.00 | | 4 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | 742.00 | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 742.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 698.00 | 16 172.00 | | 2 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | -5 190.00 | | 4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 962.00 | 5 192 382.00 | | 3 970 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 540.00 | 4 771 360.00 | | 3 915 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 422.00 | 421 021.00 | | 55 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 543.00 | 851.00 | | 5 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 543.00 | 851.00 | | 5 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 047.00 | | 56 292.00 | 95 047.00 |
6T Sur comptes clients | 129 028.00 | 14 971.00 | 11 561.00 | 129 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 028.00 | 14 971.00 | 11 561.00 | 129 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 076.00 | 14 971.00 | 67 854.00 | 224 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 971.00 | 67 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 619.00 | 307 619.00 | | 307 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 918.00 | 506 918.00 | | 506 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 835.00 | 270 835.00 | | 270 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 319.00 | 345 319.00 | | 345 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 786 923.00 | 786 923.00 | | 786 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 635.00 | | 151 635.00 | 151 635.00 |
VB T. V. A. | 87 142.00 | 87 142.00 | | 87 142.00 |
VC Groupe et associés | 790 793.00 | 790 793.00 | | 790 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 899.00 | 1 721 434.00 | 153 465.00 | 1 874 899.00 |
VW T.V.A. | 205 689.00 | 205 689.00 | | 205 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 703.00 | 1 645 703.00 | | 1 645 703.00 |