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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 353.00 | 4 567.00 | 2 786.00 | 7 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 182.00 | 4 567.00 | 4 616.00 | 9 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 431.00 | 134 651.00 | 1 809 780.00 | 1 944 431.00 |
BZ Autres créances | 1 477 917.00 | | 1 477 917.00 | 1 477 917.00 |
CF Disponibilités | 384 937.00 | | 384 937.00 | 384 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 286.00 | 134 651.00 | 3 672 634.00 | 3 807 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 468.00 | 139 218.00 | 3 677 250.00 | 3 816 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 243.00 | 36 860.00 | | 262 243.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 762 243.00 | 536 860.00 | | 762 243.00 |
DP Provisions pour risques | 133 803.00 | 17 538.00 | | 133 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 803.00 | 17 538.00 | | 133 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 367.00 | 572 671.00 | | 339 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 145 550.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 681.00 | 4 286.00 | | 6 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 900.00 | 156 528.00 | | 576 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 372.00 | 1 265 847.00 | | 1 485 372.00 |
EA Autres dettes | 372 862.00 | 398 725.00 | | 372 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 781 204.00 | 2 543 608.00 | | 2 781 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 250.00 | 3 098 005.00 | | 3 677 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 337 278.00 | | 6 337 278.00 | 6 337 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 337 278.00 | | 6 337 278.00 | 6 337 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 475 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 243 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 265.00 | |
GE Autres charges | | | 249 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 221 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 988.00 | 1.00 | | 49 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249 794.00 | 2.00 | | 249 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 866.00 | 3 238.00 | | 8 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 866.00 | 3 238.00 | | 8 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 866.00 | 2 686.00 | | 8 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 484 471.00 | 5 373 860.00 | | 6 484 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 222 227.00 | 5 337 001.00 | | 6 222 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 243.00 | 36 860.00 | | 262 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 692.00 | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 692.00 | 9 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 587.00 | 980.00 | | 3 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 587.00 | 980.00 | | 3 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 536.00 | 116 265.00 | | 17 536.00 |
6T Sur comptes clients | 156 921.00 | 3 105.00 | | 156 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 921.00 | 3 105.00 | | 156 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 459.00 | 119 369.00 | | 174 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 900.00 | 576 900.00 | | 576 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 879.00 | 638 879.00 | | 638 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 722.00 | 372 722.00 | | 372 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 862.00 | 372 862.00 | | 372 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 498.00 | 1 775 498.00 | | 1 775 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 549.00 | 97 549.00 | | 97 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 933.00 | 168 933.00 | | 168 933.00 |
VB T. V. A. | 181 733.00 | 181 733.00 | | 181 733.00 |
VC Groupe et associés | 566 628.00 | 566 628.00 | | 566 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 367.00 | 339 367.00 | | 339 367.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 251.00 | 359 139.00 | 269 112.00 | 628 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424 178.00 | 3 155 066.00 | 269 112.00 | 3 424 178.00 |
VW T.V.A. | 421 429.00 | 421 429.00 | | 421 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 522.00 | 2 774 522.00 | | 2 774 522.00 |