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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 719.00 | 4 633.00 | 86.00 | 4 719.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 950.00 | 17 088.00 | 2 862.00 | 19 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 159.00 | 310 265.00 | 442 894.00 | 753 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 150.00 | | 123 150.00 | 123 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 998.00 | 331 986.00 | 619 012.00 | 950 998.00 |
BT Marchandises | 961 398.00 | | 961 398.00 | 961 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 354.00 | | 274 354.00 | 274 354.00 |
BZ Autres créances | 131 794.00 | | 131 794.00 | 131 794.00 |
CF Disponibilités | 598 802.00 | | 598 802.00 | 598 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 303.00 | | 1 987 303.00 | 1 987 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 301.00 | 331 986.00 | 2 606 315.00 | 2 938 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 150.00 | | | 123 150.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 233 947.00 | 859 618.00 | | 1 233 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 450.00 | 374 330.00 | | 64 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 198.00 | 1 242 747.00 | | 1 307 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 993.00 | 281 459.00 | | 342 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 315.00 | 7 270.00 | | 5 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 628.00 | 504 156.00 | | 597 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 197.00 | 282 402.00 | | 260 197.00 |
EA Autres dettes | 92 985.00 | 78 247.00 | | 92 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 118.00 | 1 153 534.00 | | 1 299 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 315.00 | 2 396 281.00 | | 2 606 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 612.00 | 975 870.00 | | 1 058 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 969 913.00 | | 3 969 913.00 | 3 969 913.00 |
FG Production vendue services | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 806.00 | | 3 972 806.00 | 3 972 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 610 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 719.00 | 1 920.00 | | 5 719.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 584.00 | 15 239.00 | | 21 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 307.00 | 3 147.00 | | 2 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 65.00 | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 600.00 | 945 474.00 | | 49 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 054.00 | 945 539.00 | | 50 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 009.00 | 3 421.00 | | 6 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 243.00 | 424 787.00 | | 55 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 252.00 | 428 208.00 | | 61 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 197.00 | 517 331.00 | | -11 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 939.00 | 161 248.00 | | 6 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047 618.00 | 6 523 464.00 | | 4 047 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 168.00 | 6 149 134.00 | | 3 983 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 450.00 | 374 330.00 | | 64 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 210.00 | | 402 226.00 | 627 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 438.00 | 950 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 000.00 | 4 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 438.00 | 773 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 571.00 | | 295 976.00 | 554 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 920.00 | | 106 250.00 | 16 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 567.00 | 76 615.00 | 23 195.00 | 278 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 498.00 | 850.00 | 715.00 | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 069.00 | 75 765.00 | 22 480.00 | 274 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 628.00 | 597 628.00 | | 597 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 185.00 | 75 185.00 | | 75 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 985.00 | 92 985.00 | | 92 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 150.00 | 123 150.00 | | 123 150.00 |
UX Autres créances clients | 274 323.00 | | | 274 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 093.00 | 101 587.00 | 240 506.00 | 342 093.00 |
VI Groupe et associés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 048.00 | | | 118 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 639.00 | | | 55 639.00 |
VP Divers | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 174.00 | 63 174.00 | | 63 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 139.00 | 546 139.00 | | 546 139.00 |
VW T.V.A. | 73 447.00 | 73 447.00 | | 73 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 118.00 | 1 058 612.00 | 240 506.00 | 1 299 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 889.00 | 49 088.00 | | 74 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 115.00 | 19 616.00 | | 21 115.00 |
ST Autres comptes | 275 074.00 | 339 624.00 | | 275 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 406 297.00 | 438 378.00 | | 406 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 20.00 | | 26.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 270.00 | 50 317.00 | | 16 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 159.00 | 99 405.00 | | 91 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 848 097.00 | 1 033 616.00 | | 848 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 598 938.00 | 778 171.00 | | 598 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 486.00 | 797 618.00 | | 702 486.00 |