| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 153 775.00 | 16 832.00 | 136 943.00 | 153 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 559.00 | 23 641.00 | 10 918.00 | 34 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 165.00 | 678 388.00 | 551 777.00 | 1 230 165.00 |
BF Prêts | 101 300.00 | | 101 300.00 | 101 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 150.00 | | 116 150.00 | 116 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 444.00 | 728 336.00 | 967 108.00 | 1 695 444.00 |
BT Marchandises | 2 656 000.00 | | 2 656 000.00 | 2 656 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
BZ Autres créances | 268 136.00 | | 268 136.00 | 268 136.00 |
CF Disponibilités | 621 193.00 | | 621 193.00 | 621 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 039.00 | | 3 569 039.00 | 3 569 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 483.00 | 728 336.00 | 4 536 147.00 | 5 264 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217 450.00 | | | 217 450.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 829 953.00 | 1 757 122.00 | | 1 829 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 975.00 | 172 831.00 | | 164 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 729.00 | 1 938 753.00 | | 2 003 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 408.00 | 1 038 963.00 | | 1 003 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 851.00 | 845.00 | | 81 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 341.00 | 475 844.00 | | 899 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 388.00 | 333 313.00 | | 352 388.00 |
EA Autres dettes | 195 430.00 | 174 024.00 | | 195 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 419.00 | 2 022 989.00 | | 2 532 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 147.00 | 3 961 742.00 | | 4 536 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 986.00 | 1 855 431.00 | | 1 767 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 806.00 | | 331 638.00 | 1 363 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 418 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 161.00 | | 230 338.00 | 1 188 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 170.00 | | 101 300.00 | 116 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 134.00 | 103 202.00 | | 625 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 659.00 | 103 202.00 | | 615 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 341.00 | 899 341.00 | | 899 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 252.00 | 131 252.00 | | 131 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 435.00 | 69 435.00 | | 69 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 430.00 | 195 430.00 | | 195 430.00 |
UP Prêts | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 150.00 | 116 150.00 | | 116 150.00 |
UX Autres créances clients | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VB T. V. A. | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 966.00 | 235 543.00 | 763 723.00 | 999 966.00 |
VI Groupe et associés | 81 851.00 | 81 851.00 | | 81 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 755.00 | | | 136 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 313.00 | | | 176 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VP Divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 653.00 | 219 653.00 | | 219 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 297.00 | 509 297.00 | | 509 297.00 |
VW T.V.A. | 123 357.00 | 123 357.00 | | 123 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 408.00 | 1 767 986.00 | 763 723.00 | 2 532 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 660.00 | 61 532.00 | | 89 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 923.00 | 16 028.00 | | 25 923.00 |
ST Autres comptes | 304 861.00 | 225 021.00 | | 304 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 490 567.00 | 404 870.00 | | 490 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 187.00 | 19 268.00 | | 16 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 847.00 | 80 800.00 | | 105 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 318 128.00 | 1 102 929.00 | | 1 318 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 892 329.00 | 643 814.00 | | 892 329.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 351.00 | 645 919.00 | | 821 351.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |