| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 153 775.00 | 9 143.00 | 144 632.00 | 153 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 824.00 | 21 189.00 | 4 635.00 | 25 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 563.00 | 585 327.00 | 423 236.00 | 1 008 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 150.00 | | 116 150.00 | 116 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 806.00 | 625 134.00 | 738 673.00 | 1 363 806.00 |
BT Marchandises | 1 978 654.00 | | 1 978 654.00 | 1 978 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
BZ Autres créances | 172 253.00 | | 172 253.00 | 172 253.00 |
CF Disponibilités | 1 039 562.00 | | 1 039 562.00 | 1 039 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 069.00 | | 3 223 069.00 | 3 223 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 876.00 | 625 134.00 | 3 961 742.00 | 4 586 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 150.00 | | | 116 150.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 757 122.00 | 1 603 773.00 | | 1 757 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 831.00 | 153 350.00 | | 172 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 753.00 | 1 765 922.00 | | 1 938 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 963.00 | 280 167.00 | | 1 038 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | 4 312.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 844.00 | 451 477.00 | | 475 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 313.00 | 250 733.00 | | 333 313.00 |
EA Autres dettes | 174 024.00 | 168 655.00 | | 174 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 989.00 | 1 155 344.00 | | 2 022 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 742.00 | 2 921 266.00 | | 3 961 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 431.00 | 993 214.00 | | 1 855 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 130.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 831 013.00 | | 4 831 013.00 | 4 831 013.00 |
FG Production vendue services | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 831 851.00 | | 4 831 851.00 | 4 831 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 856 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 210 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 605 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 186.00 | 50.00 | | 14 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 504.00 | 24 917.00 | | 23 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 739.00 | 2 009.00 | | 1 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 4 388.00 | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 28 388.00 | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 328.00 | 6 043.00 | | 6 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 686.00 | 12 032.00 | | 13 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 014.00 | 18 075.00 | | 20 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 769.00 | 10 313.00 | | -19 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 410.00 | 51 808.00 | | 57 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 859 383.00 | 4 746 786.00 | | 4 859 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 686 552.00 | 4 593 437.00 | | 4 686 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 831.00 | 153 350.00 | | 172 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 979.00 | | 157 077.00 | 1 253 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 249.00 | 1 363 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 249.00 | 1 188 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 334.00 | | 157 077.00 | 1 078 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 170.00 | | | 116 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 829.00 | 96 867.00 | 33 563.00 | 561 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 354.00 | 96 867.00 | 33 563.00 | 552 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 844.00 | 475 844.00 | | 475 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 005.00 | 111 005.00 | | 111 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 659.00 | 72 659.00 | | 72 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 024.00 | 174 024.00 | | 174 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 150.00 | 116 150.00 | | 116 150.00 |
UX Autres créances clients | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 429.00 | 800 429.00 | | 800 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 524.00 | 70 977.00 | 149 024.00 | 238 524.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 659.00 | | | 59 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 837.00 | 127 837.00 | | 127 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 004.00 | 321 004.00 | | 321 004.00 |
VW T.V.A. | 131 267.00 | 131 267.00 | | 131 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 978.00 | 1 855 431.00 | 149 024.00 | 2 022 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 532.00 | 52 635.00 | | 61 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 028.00 | 15 463.00 | | 16 028.00 |
ST Autres comptes | 225 021.00 | 285 672.00 | | 225 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404 870.00 | 408 631.00 | | 404 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 268.00 | 18 636.00 | | 19 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 800.00 | 71 271.00 | | 80 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 102 929.00 | 1 085 579.00 | | 1 102 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 643 814.00 | 638 815.00 | | 643 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 919.00 | 709 766.00 | | 645 919.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |