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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 756.00 | 3 030.00 | 1 726.00 | 4 756.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 814.00 | 19 175.00 | 2 639.00 | 21 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 946.00 | 490 849.00 | 406 097.00 | 896 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 150.00 | | 116 150.00 | 116 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 405.00 | 517 773.00 | 576 632.00 | 1 094 405.00 |
BT Marchandises | 1 519 174.00 | | 1 519 174.00 | 1 519 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 115.00 | | 68 115.00 | 68 115.00 |
BZ Autres créances | 112 782.00 | | 112 782.00 | 112 782.00 |
CF Disponibilités | 415 360.00 | | 415 360.00 | 415 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 394.00 | | 2 133 394.00 | 2 133 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 799.00 | 517 773.00 | 2 710 026.00 | 3 227 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 150.00 | | | 116 150.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 425 181.00 | 1 298 398.00 | | 1 425 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 592.00 | 126 783.00 | | 178 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 573.00 | 1 433 981.00 | | 1 612 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 911.00 | 241 238.00 | | 193 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 146.00 | 9 177.00 | | 32 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 286.00 | 538 307.00 | | 456 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 363.00 | 246 796.00 | | 270 363.00 |
EA Autres dettes | 144 747.00 | 98 871.00 | | 144 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 453.00 | 1 134 388.00 | | 1 097 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 026.00 | 2 568 369.00 | | 2 710 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 730.00 | 996 990.00 | | 1 013 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 470.00 | | 110 059.00 | 999 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 116 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 125.00 | 1 094 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 125.00 | 918 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 4 756.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 581.00 | | 105 303.00 | 821 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 170.00 | | | 123 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 913.00 | 97 100.00 | 241.00 | 420 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 030.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 194.00 | 94 070.00 | 241.00 | 416 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 286.00 | 456 286.00 | | 456 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 543.00 | 81 543.00 | | 81 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 747.00 | 144 747.00 | | 144 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 150.00 | 116 150.00 | | 116 150.00 |
UX Autres créances clients | 68 115.00 | 68 115.00 | | 68 115.00 |
VB T. V. A. | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 981.00 | 102 258.00 | 83 723.00 | 185 981.00 |
VI Groupe et associés | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 525.00 | | | 104 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 054.00 | 72 054.00 | | 72 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 060.00 | 309 060.00 | | 309 060.00 |
VW T.V.A. | 113 117.00 | 113 117.00 | | 113 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 453.00 | 1 013 730.00 | 83 723.00 | 1 097 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 892.00 | 45 095.00 | | 58 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 711.00 | 17 091.00 | | 14 711.00 |
ST Autres comptes | 255 665.00 | 281 456.00 | | 255 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 397 167.00 | 343 028.00 | | 397 167.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 154.00 | 5 222.00 | | 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 968.00 | 16 694.00 | | 23 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 860.00 | 61 789.00 | | 82 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 982 878.00 | 911 662.00 | | 982 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 612 335.00 | 591 917.00 | | 612 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 698.00 | 646 797.00 | | 667 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |