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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 59 560.00 | 5 956.00 | 53 604.00 | 59 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 247.00 | 47 318.00 | 47 928.00 | 95 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 346.00 | 23 903.00 | 18 442.00 | 42 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 260.00 | 78 403.00 | 128 856.00 | 207 260.00 |
BT Marchandises | 165 042.00 | | 165 042.00 | 165 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 233.00 | | 995 233.00 | 995 233.00 |
BZ Autres créances | 130 339.00 | | 130 339.00 | 130 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CF Disponibilités | 414 113.00 | | 414 113.00 | 414 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 670.00 | | 1 710 670.00 | 1 710 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 930.00 | 78 403.00 | 1 839 527.00 | 1 917 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 145 159.00 | | | 145 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
DL TOTAL (I) | 699 579.00 | | | 699 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 319.00 | | | 304 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 318.00 | | | 109 318.00 |
EA Autres dettes | 721 960.00 | | | 721 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 947.00 | | | 1 139 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 527.00 | | | 1 839 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 947.00 | | | 1 139 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 695.00 | | | 186 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 788.00 | | | 116 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 845.00 | 18 378.00 | | 52 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 319.00 | 304 319.00 | | 304 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 310.00 | 726 310.00 | | 726 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 919.00 | 1 129 037.00 | 8 882.00 | 1 137 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 948.00 | 1 139 948.00 | | 1 139 948.00 |