| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 59 560.00 | 17 868.00 | 41 692.00 | 59 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 447.00 | 77 224.00 | 47 222.00 | 124 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 011.00 | 38 880.00 | 15 130.00 | 54 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 125.00 | 135 198.00 | 112 926.00 | 248 125.00 |
BT Marchandises | 259 128.00 | | 259 128.00 | 259 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 538.00 | | 274 538.00 | 274 538.00 |
BZ Autres créances | 246 492.00 | | 246 492.00 | 246 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CF Disponibilités | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 486.00 | | 819 486.00 | 819 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 611.00 | 135 198.00 | 932 412.00 | 1 067 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DG Autres réserves | 180 904.00 | | | 180 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
DL TOTAL (I) | 707 292.00 | | | 707 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 039.00 | | | 121 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 469.00 | | | 103 469.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 120.00 | | | 225 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 412.00 | | | 932 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 120.00 | | | 225 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 334.00 | | 9 802.00 | 239 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011.00 | 248 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 011.00 | 178 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 667.00 | | 9 802.00 | 169 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 040.00 | 121 040.00 | | 121 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
UX Autres créances clients | 274 539.00 | 274 539.00 | | 274 539.00 |
VP Divers | 246 492.00 | 246 492.00 | | 246 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 470.00 | 103 470.00 | | 103 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 878.00 | 526 996.00 | 8 882.00 | 535 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 120.00 | 225 120.00 | | 225 120.00 |