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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 59 560.00 | 11 912.00 | 47 648.00 | 59 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 447.00 | 62 497.00 | 58 949.00 | 121 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 219.00 | 31 093.00 | 17 125.00 | 48 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 333.00 | 106 728.00 | 132 604.00 | 239 333.00 |
BT Marchandises | 194 154.00 | | 194 154.00 | 194 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 254.00 | | 314 254.00 | 314 254.00 |
BZ Autres créances | 207 440.00 | | 207 440.00 | 207 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CF Disponibilités | 238 841.00 | | 238 841.00 | 238 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 238.00 | | 963 238.00 | 963 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 572.00 | 106 728.00 | 1 095 843.00 | 1 202 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
DG Autres réserves | 134 723.00 | | | 134 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 665.00 | | | 69 665.00 |
DL TOTAL (I) | 719 744.00 | | | 719 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 748.00 | | | 194 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 656.00 | | | 180 656.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 098.00 | | | 376 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 843.00 | | | 1 095 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 098.00 | | | 376 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 261.00 | | | 207 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 594.00 | | | 137 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 404.00 | 28 325.00 | | 78 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 223.00 | 22 369.00 | | 71 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 749.00 | 194 749.00 | | 194 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
UX Autres créances clients | 314 254.00 | | | 314 254.00 |
VP Divers | 207 441.00 | | | 207 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 656.00 | 180 656.00 | | 180 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 647.00 | 527 765.00 | 8 882.00 | 536 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 099.00 | 376 099.00 | | 376 099.00 |