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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 59 560.00 | 35 736.00 | 23 824.00 | 59 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 440.00 | 109 244.00 | 23 196.00 | 132 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 386.00 | 60 631.00 | 30 754.00 | 91 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 950.00 | 206 836.00 | 97 113.00 | 303 950.00 |
BT Marchandises | 169 831.00 | | 169 831.00 | 169 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 043.00 | | 236 043.00 | 236 043.00 |
BZ Autres créances | 201 733.00 | | 201 733.00 | 201 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CF Disponibilités | 77 195.00 | | 77 195.00 | 77 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 999.00 | | 696 999.00 | 696 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 949.00 | 206 836.00 | 794 112.00 | 1 000 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DG Autres réserves | 148 814.00 | | | 148 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 644.00 | | | -116 644.00 |
DL TOTAL (I) | 551 009.00 | | | 551 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 638.00 | | | 121 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 948.00 | | | 119 948.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 102.00 | | | 243 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 112.00 | | | 794 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 102.00 | | | 243 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 725.00 | | 1 226.00 | 302 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 602.00 | | 1 226.00 | 222 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 328.00 | 24 509.00 | | 182 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 005.00 | 5 956.00 | | 31 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 323.00 | 18 553.00 | | 151 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 638.00 | 121 638.00 | | 121 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 948.00 | 119 948.00 | | 119 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
UX Autres créances clients | 236 044.00 | 236 044.00 | | 236 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 734.00 | 201 734.00 | | 201 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 376.00 | 447 494.00 | 8 882.00 | 456 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 103.00 | 243 103.00 | | 243 103.00 |