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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 59 560.00 | 29 780.00 | 29 780.00 | 59 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 440.00 | 98 160.00 | 34 280.00 | 132 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 160.00 | 53 161.00 | 36 998.00 | 90 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 724.00 | 182 327.00 | 120 397.00 | 302 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -1.00 | | | -1.00 |
BT Marchandises | 184 187.00 | | 184 187.00 | 184 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 232.00 | | 277 232.00 | 277 232.00 |
BZ Autres créances | 224 445.00 | | 224 445.00 | 224 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CF Disponibilités | 94 790.00 | | 94 790.00 | 94 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 065.00 | | 797 065.00 | 797 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 790.00 | 182 327.00 | 917 462.00 | 1 099 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DG Autres réserves | 189 902.00 | | | 189 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 088.00 | | | -41 088.00 |
DL TOTAL (I) | 667 654.00 | | | 667 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 815.00 | | | 128 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 026.00 | | | 120 026.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 808.00 | | | 249 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 462.00 | | | 917 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 808.00 | | | 249 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 535.00 | | 20 478.00 | 283 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289.00 | 302 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 289.00 | 222 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 868.00 | | 20 022.00 | 203 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 882.00 | | 456.00 | 18 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 809.00 | 24 807.00 | 1 289.00 | 158 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 049.00 | 5 956.00 | | 25 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 760.00 | 18 851.00 | 1 289.00 | 133 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 815.00 | 128 815.00 | | 128 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 027.00 | 120 027.00 | | 120 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
UX Autres créances clients | 277 232.00 | 277 232.00 | | 277 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 446.00 | 224 446.00 | | 224 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 493.00 | 515 611.00 | 8 882.00 | 524 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 809.00 | 249 809.00 | | 249 809.00 |