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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 59 560.00 | 23 824.00 | 35 736.00 | 59 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 361.00 | 87 510.00 | 37 850.00 | 125 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 507.00 | 46 249.00 | 32 257.00 | 78 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 535.00 | 158 808.00 | 124 726.00 | 283 535.00 |
BT Marchandises | 195 942.00 | | 195 942.00 | 195 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 219.00 | | 287 219.00 | 287 219.00 |
BZ Autres créances | 240 811.00 | | 240 811.00 | 240 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CF Disponibilités | 147 181.00 | | 147 181.00 | 147 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 946.00 | | 877 946.00 | 877 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 482.00 | 158 808.00 | 1 002 673.00 | 1 161 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DG Autres réserves | 188 452.00 | | | 188 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
DL TOTAL (I) | 708 742.00 | | | 708 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 484.00 | | | 183 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 416.00 | | | 110 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 930.00 | | | 293 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 673.00 | | | 1 002 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 930.00 | | | 293 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 125.00 | | 36 152.00 | 248 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742.00 | 283 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742.00 | 203 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 458.00 | | 26 152.00 | 178 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 882.00 | | 10 000.00 | 8 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 199.00 | 24 352.00 | 742.00 | 135 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 093.00 | 5 956.00 | | 19 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 106.00 | 18 396.00 | 742.00 | 116 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
UX Autres créances clients | 287 219.00 | 287 219.00 | | 287 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 811.00 | 240 811.00 | | 240 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 228.00 | 532 346.00 | 8 882.00 | 541 228.00 |