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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 361.00 | 27 311.00 | 50.00 | 27 361.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 420.00 | 45 183.00 | 6 238.00 | 51 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 245.00 | 66 710.00 | 57 535.00 | 124 245.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 188.00 | 139 204.00 | 80 984.00 | 220 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 253.00 | | 189 253.00 | 189 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 917 511.00 | | 2 917 511.00 | 2 917 511.00 |
BZ Autres créances | 229 501.00 | | 229 501.00 | 229 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 515 392.00 | | 515 392.00 | 515 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 766.00 | | 54 766.00 | 54 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 872.00 | | 3 920 872.00 | 3 920 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 060.00 | 139 204.00 | 4 001 856.00 | 4 141 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 736 755.00 | 573 888.00 | | 736 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 746.00 | 262 867.00 | | 11 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 501.00 | 1 216 755.00 | | 1 128 501.00 |
DP Provisions pour risques | 8 855.00 | 24 045.00 | | 8 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 855.00 | 24 045.00 | | 8 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 612.00 | 241 717.00 | | 81 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 632.00 | 945 648.00 | | 1 667 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 680.00 | 797 786.00 | | 820 680.00 |
EA Autres dettes | 2 678.00 | 4 518.00 | | 2 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 351.00 | 229 938.00 | | 251 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 500.00 | 2 219 607.00 | | 2 864 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 856.00 | 3 460 407.00 | | 4 001 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 864 500.00 | | | 2 864 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 612.00 | 241 717.00 | | 81 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 753 799.00 | | 9 753 799.00 | 9 753 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 753 799.00 | | 9 753 799.00 | 9 753 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 801 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 003 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 855.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 769 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 38 750.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 40 750.00 | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 614.00 | 6 411.00 | | 23 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | 1 335.00 | | 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 890.00 | 7 747.00 | | 24 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 473.00 | 33 003.00 | | -19 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 106 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 806 913.00 | 10 069 136.00 | | 9 806 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 795 167.00 | 9 806 269.00 | | 9 795 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 746.00 | 262 867.00 | | 11 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 263.00 | 111 035.00 | | 129 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 013.00 | | 22 339.00 | 218 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 266.00 | 7 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 163.00 | 220 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 897.00 | 175 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 971.00 | | 390.00 | 26 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 626.00 | | 21 936.00 | 165 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 415.00 | | 12.00 | 15 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 801.00 | 30 654.00 | 11 251.00 | 119 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 971.00 | 340.00 | | 26 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 830.00 | 30 314.00 | 11 251.00 | 92 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 045.00 | 8 854.00 | 24 045.00 | 24 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 045.00 | 8 854.00 | 24 045.00 | 24 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 855.00 | 24 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 632.00 | 1 667 632.00 | | 1 667 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 351.00 | 251 351.00 | | 251 351.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 917 511.00 | | | 2 917 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 612.00 | 81 612.00 | | 81 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 501.00 | | | 229 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 939.00 | 3 203 178.00 | 5 761.00 | 3 208 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 864 500.00 | 2 864 500.00 | | 2 864 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |