| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 166.00 | 27 683.00 | 1 483.00 | 29 166.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 704.00 | 43 973.00 | 5 731.00 | 49 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 752.00 | 94 052.00 | 54 700.00 | 148 752.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 385.00 | 165 708.00 | 87 677.00 | 253 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 901.00 | | 124 901.00 | 124 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 342 592.00 | | 5 342 592.00 | 5 342 592.00 |
BZ Autres créances | 241 104.00 | | 241 104.00 | 241 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 441 639.00 | | 441 639.00 | 441 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 329.00 | | 49 329.00 | 49 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 203 309.00 | | 6 203 309.00 | 6 203 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 456 694.00 | 165 708.00 | 6 290 986.00 | 6 456 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 748 501.00 | 736 755.00 | | 748 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 925.00 | 11 746.00 | | 239 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 426.00 | 1 128 501.00 | | 1 368 426.00 |
DP Provisions pour risques | 26 240.00 | 8 855.00 | | 26 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 240.00 | 8 855.00 | | 26 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 197.00 | 81 612.00 | | 319 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 767.00 | 40 547.00 | | 101 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790 649.00 | 1 667 632.00 | | 2 790 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 158.00 | 820 680.00 | | 1 306 158.00 |
EA Autres dettes | 22 113.00 | 2 678.00 | | 22 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 436.00 | 251 351.00 | | 356 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 896 319.00 | 2 864 500.00 | | 4 896 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 290 986.00 | 4 001 856.00 | | 6 290 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 864 500.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 197.00 | 81 612.00 | | 319 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 676 747.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 676 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 714 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 169 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 974 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 299 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 900.00 | 5 417.00 | | 28 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 900.00 | 5 417.00 | | 30 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 355.00 | 23 614.00 | | 98 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 373.00 | 646.00 | | 6 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 728.00 | 24 890.00 | | 104 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 828.00 | -19 473.00 | | -73 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 219.00 | | | 100 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 745 519.00 | 9 806 913.00 | | 14 745 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 505 594.00 | 9 795 167.00 | | 14 505 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 925.00 | 11 746.00 | | 239 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 312.00 | 129 263.00 | | 141 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 188.00 | | | 220 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 665.00 | | | 175 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 204.00 | 30 699.00 | 4 194.00 | 139 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 311.00 | 372.00 | | 27 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 893.00 | 30 327.00 | 4 194.00 | 111 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 855.00 | 26 240.00 | 8 855.00 | 8 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790 649.00 | 2 790 649.00 | | 2 790 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 880.00 | 123 880.00 | | 123 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 436.00 | 356 436.00 | | 356 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
UX Autres créances clients | 5 342 592.00 | | | 5 342 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 197.00 | 319 197.00 | | 319 197.00 |
VP Divers | 241 104.00 | | | 241 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306 158.00 | 1 306 158.00 | | 1 306 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 638 786.00 | 5 633 025.00 | 5 761.00 | 5 638 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 896 319.00 | 4 896 319.00 | | 4 896 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |