| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 923.00 | 882.00 | 1 805.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 031.00 | 27 136.00 | 2 895.00 | 30 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 560.00 | 76 818.00 | 41 742.00 | 118 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 758.00 | 114 877.00 | 67 881.00 | 182 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 083.00 | | 134 083.00 | 134 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 352 949.00 | 31 821.00 | 4 321 128.00 | 4 352 949.00 |
BZ Autres créances | 297 911.00 | | 297 911.00 | 297 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 808 451.00 | 31 821.00 | 4 776 630.00 | 4 808 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 209.00 | 146 698.00 | 4 844 511.00 | 4 991 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 888 426.00 | 748 501.00 | | 888 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 438.00 | 239 925.00 | | -654 438.00 |
DL TOTAL (I) | 613 989.00 | 1 368 426.00 | | 613 989.00 |
DP Provisions pour risques | 12 880.00 | 26 240.00 | | 12 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 880.00 | 26 240.00 | | 12 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 775.00 | 319 197.00 | | 749 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 677.00 | 101 767.00 | | 172 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 002.00 | 2 790 649.00 | | 2 072 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 601.00 | 1 306 158.00 | | 1 003 601.00 |
EA Autres dettes | 17 322.00 | 22 113.00 | | 17 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 265.00 | 356 436.00 | | 202 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 217 642.00 | 4 896 319.00 | | 4 217 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 511.00 | 6 290 986.00 | | 4 844 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 299.00 | | | 245 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 653.00 | 319 197.00 | | 371 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 677.00 | | | 172 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 317.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 115 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 219 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 307 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 337 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 819 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 880.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 824 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -516 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 700.00 | 2 000.00 | | 26 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 271.00 | 28 900.00 | | 10 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 971.00 | 30 900.00 | | 36 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 708.00 | 98 355.00 | | 98 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 991.00 | 6 373.00 | | 2 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 437.00 | 104 728.00 | | 117 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 466.00 | -73 828.00 | | -80 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 049.00 | 100 219.00 | | 50 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 349 706.00 | 14 745 519.00 | | 11 349 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 004 144.00 | 14 505 594.00 | | 12 004 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654 438.00 | 239 925.00 | | -654 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 707.00 | 141 312.00 | | 122 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 385.00 | | 35 137.00 | 253 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 763.00 | 182 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 158.00 | 11 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 605.00 | 148 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 167.00 | | 797.00 | 39 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 457.00 | | 27 740.00 | 198 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 761.00 | | 6 600.00 | 15 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 708.00 | 41 941.00 | 102 772.00 | 165 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 683.00 | 1 399.00 | 28 158.00 | 27 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 025.00 | 40 542.00 | 74 614.00 | 138 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 240.00 | 12 880.00 | 26 240.00 | 26 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 240.00 | 12 880.00 | 26 240.00 | 26 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072 002.00 | 2 072 002.00 | | 2 072 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 999.00 | 189 999.00 | | 189 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 265.00 | 202 265.00 | | 202 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
UX Autres créances clients | 4 352 949.00 | 4 300 409.00 | 52 540.00 | 4 352 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 653.00 | 371 653.00 | | 371 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 122.00 | 132 822.00 | 245 299.00 | 378 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
VP Divers | 297 911.00 | 297 911.00 | | 297 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003 601.00 | 1 003 601.00 | | 1 003 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 686 628.00 | 4 621 727.00 | 64 901.00 | 4 686 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217 642.00 | 3 972 343.00 | 245 299.00 | 4 217 642.00 |