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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 650.00 | 25 275.00 | 14 374.00 | 39 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 284.00 | 83 753.00 | 38 532.00 | 122 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 340.00 | 110 833.00 | 261 507.00 | 372 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 366.00 | | 107 366.00 | 107 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 384 761.00 | 28 225.00 | 6 356 537.00 | 6 384 761.00 |
BZ Autres créances | 453 793.00 | | 453 793.00 | 453 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 68 436.00 | | 68 436.00 | 68 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 061 972.00 | 28 225.00 | 7 033 747.00 | 7 061 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 434 312.00 | 139 057.00 | 7 295 254.00 | 7 434 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 636 523.00 | 233 989.00 | | 636 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 555.00 | 402 534.00 | | -386 555.00 |
DL TOTAL (I) | 629 967.00 | 1 016 523.00 | | 629 967.00 |
DP Provisions pour risques | 7 080.00 | 7 540.00 | | 7 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 080.00 | 7 540.00 | | 7 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033 465.00 | 913 709.00 | | 2 033 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 340.00 | 174 719.00 | | 382 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 354.00 | 3 319 535.00 | | 2 739 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 898.00 | 1 544 804.00 | | 1 449 898.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 2 281.00 | | 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 442.00 | 65 776.00 | | 52 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 658 207.00 | 6 020 824.00 | | 6 658 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 295 254.00 | 7 044 886.00 | | 7 295 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 824 629.00 | 5 908 989.00 | | 4 824 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370 252.00 | 668 388.00 | | 370 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 264 705.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 993 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 257 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 408 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 761 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 245 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 080.00 | |
GE Autres charges | | | 4 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 828 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 263.00 | 9 635.00 | | 3 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 951.00 | 7 333.00 | | 34 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 214.00 | 16 968.00 | | 38 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11.00 | 32 176.00 | | -11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987.00 | 518.00 | | 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 704.00 | 1 770.00 | | 6 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 680.00 | 34 464.00 | | 7 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 535.00 | -17 496.00 | | 30 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 459 096.00 | 15 447 226.00 | | 11 459 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 845 651.00 | 15 044 692.00 | | 11 845 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 555.00 | 402 534.00 | | -386 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 214.00 | | 208 243.00 | 197 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 529.00 | 198 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 117.00 | 372 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 588.00 | 161 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 279.00 | | 26 243.00 | 168 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 129.00 | | 182 000.00 | 17 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 492.00 | 27 942.00 | 31 601.00 | 114 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | 280.00 | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 967.00 | 27 662.00 | 31 601.00 | 112 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 10 000.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 540.00 | 7 080.00 | 7 540.00 | 7 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 036.00 | | 86 812.00 | 115 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 036.00 | | 96 812.00 | 125 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 576.00 | 7 080.00 | 104 352.00 | 132 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 080.00 | 94 352.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 354.00 | 2 739 354.00 | | 2 739 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 449 898.00 | 1 449 898.00 | | 1 449 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 049.00 | 83 049.00 | | 83 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 384 761.00 | 6 356 537.00 | 28 224.00 | 6 384 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 252.00 | 370 252.00 | | 370 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 213.00 | 129 635.00 | 1 533 578.00 | 1 663 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 793.00 | 453 793.00 | | 453 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 898 300.00 | 6 851 476.00 | 46 824.00 | 6 898 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 658 207.00 | 4 824 629.00 | 1 833 578.00 | 6 658 207.00 |