| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 667.00 | 33 861.00 | 13 806.00 | 47 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 404.00 | 95 163.00 | 31 241.00 | 126 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 753.00 | 130 829.00 | 255 924.00 | 386 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 542.00 | | 295 542.00 | 295 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 384 460.00 | 28 225.00 | 7 356 236.00 | 7 384 460.00 |
BZ Autres créances | 493 242.00 | | 493 242.00 | 493 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 435 673.00 | | 435 673.00 | 435 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 954.00 | | 39 954.00 | 39 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 648 971.00 | 28 225.00 | 8 620 747.00 | 8 648 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 035 724.00 | 159 054.00 | 8 876 670.00 | 9 035 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 967.00 | 636 523.00 | | 249 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 160.00 | -386 555.00 | | 94 160.00 |
DL TOTAL (I) | 724 127.00 | 629 967.00 | | 724 127.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | 7 080.00 | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | 7 080.00 | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873 110.00 | 2 033 465.00 | | 1 873 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 224.00 | 382 340.00 | | 397 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 157 455.00 | 2 739 354.00 | | 4 157 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656 209.00 | 1 449 898.00 | | 1 656 209.00 |
EA Autres dettes | | 709.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 346.00 | 52 442.00 | | 64 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 148 344.00 | 6 658 207.00 | | 8 148 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 876 670.00 | 7 295 254.00 | | 8 876 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 280 563.00 | 4 824 629.00 | | 7 280 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485 361.00 | 370 252.00 | | 485 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 435 923.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 183 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 619 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 733 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 829 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 118 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 544 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 3 263.00 | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 479.00 | 34 951.00 | | 22 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 664.00 | 38 214.00 | | 22 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 269.00 | -11.00 | | 95 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 524.00 | 987.00 | | 2 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 793.00 | 7 680.00 | | 97 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 129.00 | 30 535.00 | | -75 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 756 582.00 | 11 459 097.00 | | 14 756 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 662 423.00 | 11 845 653.00 | | 14 662 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 160.00 | -386 555.00 | | 94 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 661.00 | 55 133.00 | | 91 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 340.00 | | 18 902.00 | 372 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 489.00 | 386 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 489.00 | 174 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 934.00 | | 16 627.00 | 161 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 600.00 | | 2 275.00 | 198 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 833.00 | 21 961.00 | 1 965.00 | 110 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 028.00 | 21 961.00 | 1 965.00 | 109 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 080.00 | 4 200.00 | 7 080.00 | 7 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 080.00 | 4 200.00 | 7 080.00 | 7 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | 7 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 157 455.00 | 4 157 455.00 | | 4 157 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656 209.00 | 1 656 209.00 | | 1 656 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 224.00 | 97 224.00 | | 97 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 346.00 | 64 346.00 | | 64 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
UX Autres créances clients | 7 384 460.00 | 7 356 236.00 | 28 224.00 | 7 384 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 361.00 | 485 361.00 | | 485 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 749.00 | 107 185.00 | 1 280 563.00 | 1 387 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 540.00 | | | 275 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 242.00 | 493 242.00 | | 493 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 938 531.00 | 7 889 432.00 | 49 099.00 | 7 938 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 148 344.00 | 6 867 780.00 | 1 280 563.00 | 8 148 344.00 |